工银科技创新混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-201221898.41元 |
| 本期利润 |
-167775938.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3888元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
85341765.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2437元 |
| 期末基金资产净值 |
467685563.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3354元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-91872057.71元 |
| 本期利润 |
-65453566.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
230953111.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5247元 |
| 期末基金资产净值 |
696489982.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5823元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-164107431.94元 |
| 本期利润 |
88889972.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.156元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
356021519.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7228元 |
| 期末基金资产净值 |
851238242.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7281元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.61% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-70588548.97元 |
| 本期利润 |
205248814.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2865元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
548227528.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8818元 |
| 期末基金资产净值 |
1211637774.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9489元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-71637196.52元 |
| 本期利润 |
-607494009.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.614元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-27.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
644994692.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6519元 |
| 期末基金资产净值 |
1634477092.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
447661559.92元 |
| 本期利润 |
113642880.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1149元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1034712562.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
元 |
| 期末基金资产净值 |
2241971101.92元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2658元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
126.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
370930348.54元 |
| 本期利润 |
233074627.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2356元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
957981351.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9682元 |
| 期末基金资产净值 |
2361402848.83元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3865元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
138.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
490879628.14元 |
| 本期利润 |
891624634.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.9011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
587051002.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5933元 |
| 期末基金资产净值 |
2128328221.07元 |
| 期末基金份额净值 |
2.151元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142531403.38元 |
| 本期利润 |
429917104.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4345元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
30.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238702778.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2412元 |
| 期末基金资产净值 |
1666620690.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6843元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
96171374.79元 |
| 本期利润 |
247221186.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2498元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
96171374.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0972元 |
| 期末基金资产净值 |
1236703586.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2498元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.98% |
