名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.15% | 4.90% | 4.33% | 6.44% | -2.96% | -11.99% | -7.62% | -34.89% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[股票型] | -3.92% | -0.02% | -1.95% | 6.23% | -2.65% | -16.56% | -11.09% | -26.43% |
同类排名[股票型] |
327|935 | 16|949 | 92|947 | 361|936 | 443|903 | 292|856 | 372|747 | 389|572 |
四分位排名
[股票型] |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.646 | 0.646 | 0.56% | |
2024-04-24 | 0.6424 | 0.6424 | 1.97% | |
2024-04-23 | 0.63 | 0.63 | 1.61% | |
2024-04-22 | 0.62 | 0.62 | 1.41% | |
2024-04-19 | 0.6114 | 0.6114 | -0.71% |
截至2024-03-31 创金合信港股通量化股票A期末总份额为3.64亿份,相比减少0.13亿份 (本季申购数为0.08亿份,赎回数为0.21亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00700 | 腾讯控股 | 8.00 | 2271.36 | 9.38% |
00005 | 汇丰控股 | 30.00 | 1706.92 | 7.05% |
01299 | 友邦保险 | 28.00 | 1339.27 | 5.53% |
03690 | 美团-W | 9.00 | 849.95 | 3.51% |
00941 | 中国移动 | 13.00 | 811.06 | 3.35% |
01810 | 小米集团-W | 53.00 | 725.14 | 3.00% |
00883 | 中国海洋石油 | 38.00 | 639.00 | 2.64% |
02318 | 中国平安 | 19.00 | 584.77 | 2.42% |
00939 | 建设银行 | 134.00 | 575.66 | 2.38% |
01024 | 快手-W | 11.00 | 523.37 | 2.16% |