名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信软件产业股票… | 1.03 | 2.69% |
创金合信软件产业股票… | 1.0378 | 2.69% |
创金合信启富优选股票… | 0.8995 | 2.50% |
创金合信启富优选股票… | 0.9017 | 2.50% |
创金合信中证1000… | 1.3246 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5649 | 2.69% |
创金合信货币C | 0.5648 | 2.69% |
创金合信货币A | 0.5537 | 2.65% |
创金合信货币D | 0.6667 | 1.22% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -34936631.88 |
1.利息收入 | 122894.11 |
存款利息收入 | 122894.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7148142.13 |
股票投资收益 | -15721578.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 160226.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8413209.78 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-27940654.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
29270.47 |
减:二、费用 | 5521290.05 |
1.管理人报酬 | 4426078.78 |
2.托管费 | 737679.78 |
3.销售服务费 | 166068.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 191463.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-40457921.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-40457921.93 |
一、收入: | 967461.01 |
1.利息收入 | 64330.38 |
存款利息收入 | 64330.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11624147.39 |
股票投资收益 | 5909355.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 63725.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5651066.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10741721.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20704.8 |
减:二、费用 | 3112138.82 |
1.管理人报酬 | 2510249.56 |
2.托管费 | 418374.92 |
3.销售服务费 | 88516.96 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 94997.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2144677.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2144677.81 |
一、收入: | -20975361.84 |
1.利息收入 | 95774.24 |
存款利息收入 | 95774.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-60603415.34 |
股票投资收益 | -71132283.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 209571.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 96707.28 |
股利收益 | 10222589.38 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
39414104.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
118174.59 |
减:二、费用 | 6842236.71 |
1.管理人报酬 | 5525212.49 |
2.托管费 | 920868.87 |
3.销售服务费 | 200028.2 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 195779.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27817598.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27817598.55 |
一、收入: | -7548211.32 |
1.利息收入 | 56128.44 |
存款利息收入 | 56128.44 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-32636588.46 |
股票投资收益 | -38860787.99 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 85627.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 96707.28 |
股利收益 | 6041865.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
24948551.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
83697.55 |
减:二、费用 | 3650282.61 |
1.管理人报酬 | 2952585.36 |
2.托管费 | 492097.61 |
3.销售服务费 | 105826.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 99425.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-11198493.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-11198493.93 |
一、收入: | -101787860.35 |
1.利息收入 | 482665.53 |
存款利息收入 | 280350.58 |
债券利息收入 | 202314.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-69817135.46 |
股票投资收益 | -79965919.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -37630.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10186414.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-34323767.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1870377.31 |
减:二、费用 | 18998853.46 |
1.管理人报酬 | 8470091.91 |
2.托管费 | 1411681.96 |
3.销售服务费 | 230587.32 |
4.交易费用 | 8702153.8 |
5.利息支出 | 7506.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7506.47 |
6.其他费用 | 176832.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-120786713.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-120786713.81 |
一、收入: | -24755620.41 |
1.利息收入 | 281587.15 |
存款利息收入 | 199722.16 |
债券利息收入 | 81864.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14499930.14 |
股票投资收益 | -19338096.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4838166.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12219240.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1681962.62 |
减:二、费用 | 11140599.71 |
1.管理人报酬 | 4803937.08 |
2.托管费 | 800656.2 |
3.销售服务费 | 117865.99 |
4.交易费用 | 5328143.57 |
5.利息支出 | 1829.59 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1829.59 |
6.其他费用 | 88167.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-35896220.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-35896220.12 |