| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9712 | 3.40% |
| 创金合信软件产业股票… | 0.9635 | 3.39% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.711 | 3.01% |
| 创金合信芯片产业股票… | 0.7019 | 2.99% |
| 创金合信港股互联网3… | 0.4963 | 2.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.5627 | 1.96% |
| 创金合信货币A | 0.5522 | 1.92% |
| 创金合信货币E | 0.4957 | 1.71% |
| 创金合信货币D | 0.4751 | 1.58% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 4052352.36 |
| 存出保证金 | 2.37 |
| 交易性金融资产 | 246351603.04 |
| 股票投资 | 237730926.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8620676.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 46560.0 |
| 应收申购款 | 108079.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 262857702.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52.2 |
| 应付赎回款 | 583196.87 |
| 应付管理人报酬 | 263954.85 |
| 应付托管费 | 43992.48 |
| 应付销售服务费 | 11784.08 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 370900.2 |
| 负债合计 | 1273880.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 404965305.13 |
| 所有者权益合计 | 261583821.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 262857702.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18592916.55 |
| 结算备付金 | 4025640.92 |
| 存出保证金 | 171.08 |
| 交易性金融资产 | 294600340.33 |
| 股票投资 | 286005203.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8595137.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2252.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1636437.22 |
| 应收申购款 | 63013.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 318920772.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 990016.55 |
| 应付管理人报酬 | 396482.19 |
| 应付托管费 | 66080.36 |
| 应付销售服务费 | 13943.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 379998.5 |
| 负债合计 | 1846520.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 429083922.8 |
| 所有者权益合计 | 317074251.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 318920772.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21597801.29 |
| 结算备付金 | 1892712.09 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 329683988.23 |
| 股票投资 | 317739374.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11944613.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 36313.37 |
| 应收申购款 | 151615.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 353362430.78 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69.76 |
| 应付赎回款 | 1123818.43 |
| 应付管理人报酬 | 446410.73 |
| 应付托管费 | 74401.78 |
| 应付销售服务费 | 16277.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 378605.31 |
| 负债合计 | 2039583.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 471527841.61 |
| 所有者权益合计 | 351322847.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 353362430.78 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23160795.39 |
| 结算备付金 | 2.26 |
| 存出保证金 | 319.72 |
| 交易性金融资产 | 358413208.2 |
| 股票投资 | 346573805.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11839402.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3730091.27 |
| 应收申购款 | 389902.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 385694319.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 76.1 |
| 应付赎回款 | 2108256.0 |
| 应付管理人报酬 | 466175.03 |
| 应付托管费 | 77695.88 |
| 应付销售服务费 | 16392.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 327428.91 |
| 负债合计 | 2996024.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 491285628.19 |
| 所有者权益合计 | 382698294.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 385694319.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41499234.47 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 400317.81 |
| 交易性金融资产 | 396149843.75 |
| 股票投资 | 390696208.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5453635.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 94183.12 |
| 应收股利 | 221982.49 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 438365561.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 83.93 |
| 应付赎回款 | 1124170.02 |
| 应付管理人报酬 | 555505.91 |
| 应付托管费 | 92584.32 |
| 应付销售服务费 | 18915.52 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173546.32 |
| 负债合计 | 2289631.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 546467317.81 |
| 所有者权益合计 | 436075930.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 438365561.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 49681009.22 |
| 结算备付金 | 18117.16 |
| 存出保证金 | 609.33 |
| 交易性金融资产 | 519536184.0 |
| 股票投资 | 507125184.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12411000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 260797.8 |
| 应收股利 | 1660688.98 |
| 应收申购款 | 1262328.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 572419735.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 111.78 |
| 应付赎回款 | 10410860.94 |
| 应付管理人报酬 | 717249.06 |
| 应付托管费 | 119541.52 |
| 应付销售服务费 | 18505.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110088.44 |
| 负债合计 | 11882837.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 589194173.77 |
| 所有者权益合计 | 560536897.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 572419735.1 |
