名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信国证1000… | 1.1269 | 1.36% |
创金合信国证1000… | 1.1217 | 1.36% |
创金合信国证A股指数… | 1.0778 | 1.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币E | 0.5875 | 2.77% |
创金合信货币C | 0.5875 | 2.77% |
创金合信货币A | 0.5759 | 2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8108691.37元 |
本期利润 | -1959870.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0047元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.62% |
本期基金份额净值增长率 | -0.8% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -105528548.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2631元 |
期末基金资产净值 | 296720755.56元 |
期末基金份额净值 | 0.7399元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -26.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -62423888.38元 |
本期利润 | -25915073.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0556元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.57% |
本期基金份额净值增长率 | -6.58% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -123658857.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2818元 |
期末基金资产净值 | 327361782.49元 |
期末基金份额净值 | 0.7459元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -25.41% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -33585207.65元 |
本期利润 | -10374788.21元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0215元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
本期基金份额净值增长率 | -2.35% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -101091027.65元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2204元 |
期末基金资产净值 | 357531654.9元 |
期末基金份额净值 | 0.7796元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -22.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -81496636.82元 |
本期利润 | -114122747.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1931元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.76% |
本期基金份额净值增长率 | -20.16% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -102886353.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.2016元 |
期末基金资产净值 | 407457762.39元 |
期末基金份额净值 | 0.7984元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -20.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -22412318.37元 |
本期利润 | -34005903.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.21% |
本期基金份额净值增长率 | -4.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27144821.25元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0485元 |
期末基金资产净值 | 532962837.21元 |
期末基金份额净值 | 0.9515元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -4.85% |