名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全沪港深两年持有混… | 0.6004 | 2.74% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0266 | 2.11% |
兴证全球品质甄选混合… | 1.0227 | 2.11% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全货币B | 0.5462 | 2.05% |
兴全天添益货币B | 0.588 | 2.05% |
兴全天添益货币A | 0.5439 | 1.88% |
兴全添利宝货币 | 0.5032 | 1.83% |
兴全货币A | 0.4805 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.03% | -0.09% | 0.24% | 1.01% | 0.48% | -0.18% | 2.12% | 9.49% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.70% | 0.09% | 0.49% | 2.02% | 2.63% | 3.20% | 6.08% | 12.00% |
同类排名[债券型] |
381|406 | 383|430 | 387|429 | 309|416 | 372|400 | 333|369 | 259|294 | 147|233 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.2851 | 1.9691 | 0.18% | |
2024-04-24 | 1.2828 | 1.9668 | 0.03% | |
2024-04-23 | 1.2824 | 1.9664 | -0.18% | |
2024-04-22 | 1.2847 | 1.9687 | -0.12% | |
2024-04-19 | 1.2863 | 1.9703 | 0.00% |
截至2024-03-31 兴全磐稳增利债券C期末总份额为0.14亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.11亿份,赎回数为0.26亿份)