名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
西部利得双兴一年定开… | 1.01 | 0.15% |
西部利得中债1-3年… | 1.0252 | 0.14% |
西部利得中债1-3年… | 1.0281 | 0.14% |
西部利得沣享债券C | 1.0216 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
西部利得天添富货币B | 0.4851 | 2.48% |
西部利得天添金货币B | 0.5364 | 2.39% |
西部利得天添富货币A | 0.4195 | 2.23% |
西部利得天添金货币A | 0.4696 | 2.15% |
西部利得天添鑫货币B | 0.4029 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 9175135.69 |
1.利息收入 | 11303.36 |
存款利息收入 | 11303.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6355275.38 |
股票投资收益 | 6351606.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -62976.66 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 66645.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2134455.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
674101.55 |
减:二、费用 | 185139.43 |
1.管理人报酬 | 98214.53 |
2.托管费 | 16369.11 |
3.销售服务费 | 10379.12 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60176.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
8989996.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
8989996.26 |
一、收入: | -8680541.5 |
1.利息收入 | 25395.79 |
存款利息收入 | 25395.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7299591.97 |
股票投资收益 | -7436913.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -870894.55 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1008215.88 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2108726.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
702380.91 |
减:二、费用 | 458587.67 |
1.管理人报酬 | 241112.61 |
2.托管费 | 40185.51 |
3.销售服务费 | 26276.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150993.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9139129.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9139129.17 |
一、收入: | -2644322.9 |
1.利息收入 | 14179.36 |
存款利息收入 | 14179.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3412018.9 |
股票投资收益 | -3293816.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1039271.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 921068.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
435659.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
317857.12 |
减:二、费用 | 235853.5 |
1.管理人报酬 | 127828.17 |
2.托管费 | 21304.73 |
3.销售服务费 | 13761.97 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 72941.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2880176.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2880176.4 |
一、收入: | 4440159.17 |
1.利息收入 | 179596.57 |
存款利息收入 | 57358.98 |
债券利息收入 | 75774.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5263869.04 |
股票投资收益 | 6527416.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1596153.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 332605.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1445244.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
441938.0 |
减:二、费用 | 1475381.32 |
1.管理人报酬 | 264475.14 |
2.托管费 | 44079.18 |
3.销售服务费 | 26336.9 |
4.交易费用 | 988650.06 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 151823.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2964777.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2964777.85 |
一、收入: | -1572726.11 |
1.利息收入 | 131627.77 |
存款利息收入 | 33561.49 |
债券利息收入 | 51603.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1076991.63 |
股票投资收益 | 3053823.27 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2136997.24 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 160165.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2954702.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
173356.66 |
减:二、费用 | 891886.24 |
1.管理人报酬 | 147622.81 |
2.托管费 | 24603.82 |
3.销售服务费 | 12774.89 |
4.交易费用 | 626086.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80793.06 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2464612.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2464612.35 |
一、收入: | 5237873.21 |
1.利息收入 | 806603.13 |
存款利息收入 | 297684.49 |
债券利息收入 | 228287.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
901954.23 |
股票投资收益 | 1044457.1 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -206422.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 63920.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3294182.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235133.41 |
减:二、费用 | 686750.84 |
1.管理人报酬 | 202661.94 |
2.托管费 | 33776.96 |
3.销售服务费 | 18253.13 |
4.交易费用 | 282618.48 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148678.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4551122.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4551122.37 |