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基金买卖网 > 基金净值 > 民生加银嘉盈债券 (007454)
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民生加银嘉盈债券

007454
基金类型:债券型     成立日期:2019-11-07     基金规模:7.35亿份     基金经理: 李文君 
基金全称:民生加银嘉盈债券型证券投资基金     基金管理人:民生加银基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.00%
  • 近一月
    增长率
    0.17%
  • 近一季
    增长率
    1.16%
  • 近半年
    增长率
    2.05%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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阶段涨幅 2.47% 0.00% 0.17% 1.16% 2.05% 23.85% -- --
沪深300 -7.82% -3.14% -1.72% -4.42% -4.40% 4.26% 22.70% 51.52%
同类平均
[债券型]
3.22% -0.07% 0.25% 1.54% 2.75% 4.40% 7.74% 13.82%
同类排名
[债券型]
1345|1945 341|2133 597|2125 1261|2053 1377|1975 4|1864 -- --
四分位排名
[债券型]

中下

领先

中上

中下

中下

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-09-16
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-09-16 1.2605 1.5055 -0.02%
2021-09-15 1.2607 1.5057 0.00%
2021-09-14 1.2607 1.5057 -0.02%
2021-09-13 1.2609 1.5059 0.03%
2021-09-10 1.2605 1.5055 0.00%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>民生加银嘉盈债券(007454)基金经理
李文君:李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:37.36%

持有份额

截至2021-06-30 民生加银嘉盈债券期末总份额为7.35亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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