名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银港股通高股息… | 1.0057 | 1.08% |
民生加银双核动力混合… | 0.5584 | 1.07% |
民生加银港股通高股息… | 0.988 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.6122 | 2.21% |
民生加银现金宝货币D | 0.6121 | 2.21% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
民生加银嘉盈债券分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-03-08 | 2024-03-08 | 2024-03-11 | 0.0703 |
2022 | 2022-11-11 | 2022-11-11 | 2022-11-14 | 0.0518 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 2022-09-26 | 0.0532 |
2022 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.0456 |
2022 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 0.0137 |
2022 | 2022-03-04 | 2022-03-04 | 2022-03-07 | 0.0478 |
2021 | 2021-12-08 | 2021-12-08 | 2021-12-09 | 0.0612 |
2021 | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 0.0273 |
2021 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.0165 |
2021 | 2021-03-22 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.0545 |
2020 | 2020-12-29 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 0.067 |
2020 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 2020-07-02 | 0.052 |
2020 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 2020-05-26 | 0.055 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |