| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7335 | 7.05% |
| 民生加银专精特新智选… | 0.7365 | 7.05% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.0919 | 5.98% |
| 民生加银持续成长混合… | 1.1118 | 5.97% |
| 民生加银聚优精选混合 | 0.4377 | 5.95% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.8265 | 2.09% |
| 民生加银现金宝货币D | 0.8265 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2291.49 | 921.59 | 40.22% | 153.60 | 6.70% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1097.94 | 452.54 | 41.22% | 75.42 | 6.87% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 783.76 | 292.87 | 37.37% | 95.15 | 12.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 367.99 | 126.50 | 34.38% | 42.17 | 11.46% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 915.07 | 285.38 | 31.19% | 95.13 | 10.40% | 3.35 | 0.37% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 427.43 | 147.18 | 34.43% | 49.06 | 11.48% | 2.34 | 0.55% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 366.60 | 207.76 | 56.67% | 69.25 | 18.89% | 3.57 | 0.97% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 226.01 | 141.63 | 62.67% | 47.21 | 20.89% | 1.38 | 0.61% | -- | -- |
