民生加银嘉盈债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
101926356.19元 |
| 本期利润 |
121991727.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0429元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
287003103.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1009元 |
| 期末基金资产净值 |
3130104335.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1009元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
76.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50743521.23元 |
| 本期利润 |
72615116.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
237626505.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0836元 |
| 期末基金资产净值 |
3080727889.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0836元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18050250.24元 |
| 本期利润 |
23469480.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
165041230.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.058元 |
| 期末基金资产净值 |
3008507466.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.058元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13320938.01元 |
| 本期利润 |
11321490.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0154元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70231597.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
805058276.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0956元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38640661.94元 |
| 本期利润 |
34874047.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0463元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137609597.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1873元 |
| 期末基金资产净值 |
872434004.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1873元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21024537.15元 |
| 本期利润 |
14316451.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0185元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
182092119.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2478元 |
| 期末基金资产净值 |
916948168.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2478元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.41% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26555677.76元 |
| 本期利润 |
-24614776.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
50.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298466636.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3006元 |
| 期末基金资产净值 |
1291412013.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3006元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13911089.14元 |
| 本期利润 |
-18873511.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72405686.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0563元 |
| 期末基金资产净值 |
1357921456.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0563元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.05% |
