| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3625 | 4.74% |
| 交银中证环境治理指数… | 0.3615 | 4.72% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0082 | 3.88% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0333 | 3.88% |
| 交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.528 | 2.36% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6295632.21 |
| 存出保证金 | 260508.37 |
| 交易性金融资产 | 2675596008.01 |
| 股票投资 | 2660014898.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15581109.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8417045.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2890033950.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27013435.66 |
| 应付赎回款 | 6369727.29 |
| 应付管理人报酬 | 1188697.85 |
| 应付托管费 | 356609.34 |
| 应付销售服务费 | 609534.73 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1608539.31 |
| 负债合计 | 37146544.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2389259354.71 |
| 所有者权益合计 | 2852887406.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 2890033950.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 134508597.81 |
| 结算备付金 | 356586.56 |
| 存出保证金 | 152309.08 |
| 交易性金融资产 | 1939111619.38 |
| 股票投资 | 1939111619.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3023297.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2077152410.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27.9 |
| 应付赎回款 | 3391659.43 |
| 应付管理人报酬 | 830156.41 |
| 应付托管费 | 249046.94 |
| 应付销售服务费 | 308605.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 643849.54 |
| 负债合计 | 5423345.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1425672203.73 |
| 所有者权益合计 | 2071729064.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 2077152410.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 115487159.93 |
| 结算备付金 | 202451.42 |
| 存出保证金 | 137726.08 |
| 交易性金融资产 | 1795664916.77 |
| 股票投资 | 1795664916.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1744894.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1913237148.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5582330.81 |
| 应付管理人报酬 | 811448.07 |
| 应付托管费 | 243434.42 |
| 应付销售服务费 | 274700.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 762596.6 |
| 负债合计 | 7674510.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1202668337.66 |
| 所有者权益合计 | 1905562637.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1913237148.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 142269973.71 |
| 结算备付金 | 344097.91 |
| 存出保证金 | 261895.39 |
| 交易性金融资产 | 2130571545.28 |
| 股票投资 | 2130571545.28 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18399585.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2291847097.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20484716.0 |
| 应付管理人报酬 | 879362.15 |
| 应付托管费 | 263808.66 |
| 应付销售服务费 | 317993.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 854234.55 |
| 负债合计 | 22800114.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1198368746.26 |
| 所有者权益合计 | 2269046983.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 2291847097.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129296770.85 |
| 结算备付金 | 850258.56 |
| 存出保证金 | 337545.86 |
| 交易性金融资产 | 1869155058.26 |
| 股票投资 | 1869155058.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33365697.8 |
| 应收利息 | 15008.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9410395.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2042430735.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59286013.9 |
| 应付管理人报酬 | 876113.49 |
| 应付托管费 | 262834.05 |
| 应付销售服务费 | 253699.07 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 469383.93 |
| 负债合计 | 61873115.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 896319909.65 |
| 所有者权益合计 | 1980557620.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2042430735.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 157954172.61 |
| 结算备付金 | 2166163.83 |
| 存出保证金 | 435565.71 |
| 交易性金融资产 | 1771523474.19 |
| 股票投资 | 1771523474.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21074821.62 |
| 应收利息 | 14824.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16214197.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1969383219.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 88605169.83 |
| 应付管理人报酬 | 770995.78 |
| 应付托管费 | 231298.74 |
| 应付销售服务费 | 243738.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230606.04 |
| 负债合计 | 91065596.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 804820802.23 |
| 所有者权益合计 | 1878317623.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 1969383219.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 69621358.29 |
| 结算备付金 | 868552.43 |
| 存出保证金 | 241841.85 |
| 交易性金融资产 | 1028357872.53 |
| 股票投资 | 1028357872.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 21046842.94 |
| 应收利息 | 8695.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6407622.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1126552785.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 35973085.8 |
| 应付管理人报酬 | 472662.86 |
| 应付托管费 | 141798.85 |
| 应付销售服务费 | 126632.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 262130.86 |
| 负债合计 | 37617369.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 571393276.61 |
| 所有者权益合计 | 1088935416.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1126552785.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40968163.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 571719.99 |
| 交易性金融资产 | 582940579.36 |
| 股票投资 | 582940579.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4722.31 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17457590.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 641942775.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3755.66 |
| 应付赎回款 | 19842525.96 |
| 应付管理人报酬 | 231092.51 |
| 应付托管费 | 69327.75 |
| 应付销售服务费 | 39515.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180289.65 |
| 负债合计 | 20646873.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 427459439.8 |
| 所有者权益合计 | 621295902.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 641942775.9 |
