| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.5436 | 4.00% |
| 交银数据产业灵活配置… | 1.523 | 4.00% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7268 | 3.93% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0505 | 3.39% |
| 交银科技创新灵活配置… | 2.0763 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5263 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -65617196.86元 |
| 本期利润 | -262938336.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 199440566.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2445元 |
| 期末基金资产净值 | 1015238793.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2445元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 24.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33721392.13元 |
| 本期利润 | -93284860.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 346077551.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.463元 |
| 期末基金资产净值 | 1093466925.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54115390.54元 |
| 本期利润 | -365230071.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.15% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 406975130.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5928元 |
| 期末基金资产净值 | 1093479228.19元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5928元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26520915.46元 |
| 本期利润 | -160730003.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2601元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.19% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 497717435.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7574元 |
| 期末基金资产净值 | 1250015316.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9023元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 197195405.55元 |
| 本期利润 | 155914460.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 16.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 432061028.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7979元 |
| 期末基金资产净值 | 1200438458.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.2169元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 121.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 107336810.16元 |
| 本期利润 | 207196635.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4412元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305283640.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6179元 |
| 期末基金资产净值 | 1155886514.71元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3395元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 187756220.63元 |
| 本期利润 | 397399913.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8027元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 85.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 149806144.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.384元 |
| 期末基金资产净值 | 744424273.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 90.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109794389.24元 |
| 本期利润 | 225792231.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4061元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63871736.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2016元 |
| 期末基金资产净值 | 460787652.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4543元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.43% |
