名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚价值先锋股票 | 0.8421 | -0.57% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3589 | -0.63% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9044 | -0.67% |
中庚价值领航混合 | 2.0595 | -0.70% |
中庚小盘价值股票 | 2.0326 | -0.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.69% | -2.03% | -7.80% | -0.53% | -2.45% | -17.76% | -3.86% | 24.12% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -2.50% | -0.11% | -2.30% | 3.78% | -2.48% | -14.86% | -12.25% | -17.31% |
同类排名[混合型] |
1912|2314 | 1963|2325 | 1939|2324 | 1823|2322 | 1234|2287 | 1294|2216 | 668|2093 | 39|1919 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.9044 | 1.9044 | -0.67% | |
2024-04-18 | 1.9172 | 1.9172 | 0.36% | |
2024-04-17 | 1.9104 | 1.9104 | 3.07% | |
2024-04-16 | 1.8535 | 1.8535 | -3.64% | |
2024-04-15 | 1.9236 | 1.9236 | -1.04% |
截至2024-03-31 中庚价值灵动灵活配置混合期末总份额为11.48亿份,相比减少0.85亿份 (本季申购数为0.32亿份,赎回数为1.17亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002142 | 宁波银行 | 646.00 | 13326.98 | 5.78% |
603658 | 安图生物 | 185.00 | 10587.99 | 4.59% |
600325 | 华发股份 | 1406.00 | 9928.34 | 4.31% |
600048 | 保利发展 | 1068.00 | 9750.84 | 4.23% |
002840 | 华统股份 | 336.00 | 7121.25 | 3.09% |
600026 | 中远海能 | 422.00 | 7109.33 | 3.08% |
002241 | 歌尔股份 | 427.00 | 6823.46 | 2.96% |
301035 | 润丰股份 | 97.00 | 6520.05 | 2.83% |
002155 | 湖南黄金 | 468.00 | 6406.92 | 2.78% |
000661 | 长春高新 | 52.00 | 6321.99 | 2.74% |