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基金买卖网 > 基金净值 > 中庚价值灵动灵活配置混合 (007497)
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中庚价值灵动灵活配置混合

007497
基金类型:混合型     成立日期:2019-07-16     基金规模:14.73亿份     基金经理: 丘栋荣 吴承根 
基金全称:中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中庚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.60%
  • 近一月
    增长率
    -1.83%
  • 近一季
    增长率
    11.36%
  • 近半年
    增长率
    39.91%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 45.31% -0.60% -1.83% 11.36% 39.91% 43.09% 106.85% --
沪深300 -5.78% 0.82% 1.76% 0.77% -2.25% 5.80% 27.36% 55.37%
同类平均
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8.94% 1.19% 0.90% 0.05% 7.88% 19.30% 60.56% 99.71%
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[混合型]
50|1958 2003|2062 1817|2059 45|2033 92|1999 223|1941 319|1809 --
四分位排名
[混合型]

领先

落后

落后

领先

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-25
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-25 2.151 2.151 0.91%
2021-10-22 2.1317 2.1317 -2.00%
2021-10-21 2.1753 2.1753 1.49%
2021-10-20 2.1434 2.1434 -2.13%
2021-10-19 2.1901 2.1901 1.21%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中庚价值灵动灵活配置混合(007497)基金经理
丘栋荣:丘栋荣先生:中庚基金管理有限公司副总经理,工商管理硕士,历任群益国际控股有限公司上海代表处研究员、汇丰晋信基金管理有限公司行业研究员、高级研究员、股票投资部总监、总经理助理。现任中庚基金管理有限公司副总经理兼首席投资官。
吴承根:吴承根先生:国籍,中国,硕士研究生。2012年11月起从事证券投资管理相关工作,曾任中航信托股份有限公司信托助理、初级信托经理、信托经理、投资经理职务等。2019年1月加入中庚基金管理有限公司,担任固定收益部投资经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:43.09%
前5大债券 持仓占比:3.3%

持有份额

截至2021-09-30 中庚价值灵动灵活配置混合期末总份额为14.73亿份,相比增加2.54亿份 (本季申购数为6.87亿份,赎回数为4.34亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
601225 陕西煤业 2188.00 32396.18 10.22%
600048 保利发展 1443.00 20253.71 6.39%
600123 兰花科创 1509.00 19382.30 6.11%
002386 天原股份 871.00 12107.60 3.82%
603368 柳药股份 706.00 11528.28 3.64%
600711 盛屯矿业 800.00 9504.00 3.00%
002111 威海广泰 609.00 8499.87 2.68%
603323 苏农银行 1612.00 8383.73 2.64%
603558 健盛集团 772.00 7764.43 2.45%
002105 信隆健康 817.00 6798.45 2.14%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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