名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个… | 0.806 | 0.20% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3382 | -1.87% |
中庚价值领航混合 | 2.0456 | -1.93% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9592 | -2.50% |
中庚小盘价值股票 | 2.0919 | -2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 53210714.17 |
1.利息收入 | 392930.64 |
存款利息收入 | 172263.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13380095.47 |
股票投资收益 | -39178591.55 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3950945.98 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 48607741.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37211343.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2226344.91 |
减:二、费用 | 49970850.39 |
1.管理人报酬 | 42611003.1 |
2.托管费 | 7101833.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3239863.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3239863.78 |
一、收入: | 8101848.75 |
1.利息收入 | 243132.08 |
存款利息收入 | 107849.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
61872927.94 |
股票投资收益 | 15273321.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2516372.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 44083233.93 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-55849391.18 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1835179.91 |
减:二、费用 | 29211197.02 |
1.管理人报酬 | 24928439.49 |
2.托管费 | 4154739.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-21109348.27 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-21109348.27 |
一、收入: | 93916759.43 |
1.利息收入 | 539951.86 |
存款利息收入 | 242095.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
360585329.57 |
股票投资收益 | 288635542.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19290846.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 52658940.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-271492986.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4284464.56 |
减:二、费用 | 48352869.19 |
1.管理人报酬 | 41223159.16 |
2.托管费 | 6870526.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 258000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45563890.24 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45563890.24 |
一、收入: | -43909057.64 |
1.利息收入 | 241975.58 |
存款利息收入 | 102679.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
97340713.53 |
股票投资收益 | 47273205.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 12999899.85 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 37067608.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-142436339.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
944592.4 |
减:二、费用 | 21627503.87 |
1.管理人报酬 | 18427177.35 |
2.托管费 | 3071196.24 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 128014.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-65536561.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-65536561.51 |
一、收入: | 846555608.05 |
1.利息收入 | 5953380.65 |
存款利息收入 | 265126.42 |
债券利息收入 | 4837415.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
703563347.2 |
股票投资收益 | 603079234.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 72874517.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3252678.65 |
股利收益 | 30862273.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
130643649.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6395230.3 |
减:二、费用 | 55046278.53 |
1.管理人报酬 | 34670325.51 |
2.托管费 | 5778387.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14351018.45 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 238000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
791509329.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
791509329.52 |
一、收入: | 290370408.65 |
1.利息收入 | 2472106.32 |
存款利息收入 | 124524.6 |
债券利息收入 | 2204513.84 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
72209256.52 |
股票投资收益 | 79975839.72 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -20628496.35 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -3252678.65 |
股利收益 | 16114591.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
213144918.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2544127.28 |
减:二、费用 | 20960543.21 |
1.管理人报酬 | 14060384.36 |
2.托管费 | 2343397.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4432807.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 118095.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
269409865.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
269409865.44 |
一、收入: | 366862706.53 |
1.利息收入 | 3094554.39 |
存款利息收入 | 158167.7 |
债券利息收入 | 2720332.19 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
545847380.99 |
股票投资收益 | 392197986.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 131830799.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3771062.14 |
股利收益 | 18047532.68 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-188668662.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6589433.28 |
减:二、费用 | 38253567.07 |
1.管理人报酬 | 23456571.91 |
2.托管费 | 3909428.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10628945.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 237000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
328609139.46 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
328609139.46 |
一、收入: | 174669045.97 |
1.利息收入 | 938207.38 |
存款利息收入 | 107071.19 |
债券利息收入 | 798966.54 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
186483279.94 |
股票投资收益 | 129560712.37 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39087728.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 5243262.14 |
股利收益 | 12591576.56 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-15438881.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2686440.25 |
减:二、费用 | 13612861.65 |
1.管理人报酬 | 8412782.18 |
2.托管费 | 1402130.32 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3666482.9 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112398.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
161056184.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
161056184.32 |
一、收入: | 113835938.81 |
1.利息收入 | 3884876.47 |
存款利息收入 | 340957.94 |
债券利息收入 | 2931089.35 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
51413868.89 |
股票投资收益 | 56000791.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -169372.11 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -5220573.0 |
股利收益 | 803022.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
55972223.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2564969.5 |
减:二、费用 | 12801862.88 |
1.管理人报酬 | 8370575.64 |
2.托管费 | 1395095.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2896181.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 140000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101034075.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101034075.93 |