中庚价值灵动灵活配置混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2275.75 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2617090535.58 |
| 股票投资 |
2491436425.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
125654109.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2879154.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1201990.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2638084010.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4229744.3 |
| 应付管理人报酬 |
2663035.4 |
| 应付托管费 |
443839.23 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
98.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251018.18 |
| 负债合计 |
7587735.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1233629422.88 |
| 所有者权益合计 |
2630496274.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2638084010.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12952476.1 |
| 结算备付金 |
2271.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2824833277.53 |
| 股票投资 |
2685490936.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139342340.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3797630.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2090685.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2843676341.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2863041.41 |
| 应付管理人报酬 |
3561427.93 |
| 应付托管费 |
593571.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330458.66 |
| 负债合计 |
7348499.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1345365161.2 |
| 所有者权益合计 |
2836327842.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
2843676341.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10428125.23 |
| 结算备付金 |
20001879.8 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3441626907.9 |
| 股票投资 |
3264341818.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177285089.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
7678900.96 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3389041.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3483124854.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3412905.25 |
| 应付管理人报酬 |
4572702.8 |
| 应付托管费 |
762117.13 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
15.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249856.13 |
| 负债合计 |
8997597.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1624197017.58 |
| 所有者权益合计 |
3474127257.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
3483124854.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21430292.32 |
| 结算备付金 |
0.07 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2364562786.77 |
| 股票投资 |
2242501832.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
122060954.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19780197.8 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2658656.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2408431933.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
8292101.9 |
| 应付管理人报酬 |
2955063.1 |
| 应付托管费 |
492510.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
115.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
270868.78 |
| 负债合计 |
12010659.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1137009224.57 |
| 所有者权益合计 |
2396421273.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
2408431933.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12362654.53 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2598757867.07 |
| 股票投资 |
2219161307.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
379596559.62 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
63800638.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3658003.38 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2564403.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2681143566.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4375669.1 |
| 应付管理人报酬 |
3407722.67 |
| 应付托管费 |
567953.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
5772.84 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353592.14 |
| 负债合计 |
8710710.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1241221538.56 |
| 所有者权益合计 |
2672432856.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
2681143566.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41102299.31 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2044768651.15 |
| 股票投资 |
1642567824.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
402200826.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23800238.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2424251.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1941516.15 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2114036956.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27895810.52 |
| 应付管理人报酬 |
2506047.57 |
| 应付托管费 |
417674.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
4143.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
412950.17 |
| 负债合计 |
31236625.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1219601467.23 |
| 所有者权益合计 |
2082800330.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
2114036956.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25813932.74 |
| 结算备付金 |
30000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2125141408.63 |
| 股票投资 |
1308197570.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816943838.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
27300273.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3595711.78 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4181504.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2216032830.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27603195.07 |
| 应付管理人报酬 |
2912284.25 |
| 应付托管费 |
485380.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8364.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374400.3 |
| 负债合计 |
31383625.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1475853106.54 |
| 所有者权益合计 |
2184649205.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
2216032830.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17967310.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1196244066.31 |
| 股票投资 |
1018771866.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
177472199.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1465168.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10074078.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1225750624.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20618167.79 |
| 应付管理人报酬 |
1524155.17 |
| 应付托管费 |
254025.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
335.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
245296.46 |
| 负债合计 |
22641980.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
956143161.24 |
| 所有者权益合计 |
1203108643.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
1225750624.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
112849978.13 |
| 结算备付金 |
16041247.58 |
| 存出保证金 |
6797670.0 |
| 交易性金融资产 |
910478931.83 |
| 股票投资 |
853295897.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57183033.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
828313.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2363053.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1049359194.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
26041488.24 |
| 应付管理人报酬 |
1406707.75 |
| 应付托管费 |
234451.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
13.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
274637.06 |
| 负债合计 |
27957298.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
941937573.93 |
| 所有者权益合计 |
1021401896.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
1049359194.66 |
