中庚价值灵动灵活配置混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33971479.37元 |
| 本期利润 |
3239863.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0023元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1396866851.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1323元 |
| 期末基金资产净值 |
2630496274.64元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34740042.91元 |
| 本期利润 |
-21109348.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1490962680.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1082元 |
| 期末基金资产净值 |
2836327842.11元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
317056876.8元 |
| 本期利润 |
45563890.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1849930240.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.139元 |
| 期末基金资产净值 |
3474127257.68元 |
| 期末基金份额净值 |
2.139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
113.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76899777.64元 |
| 本期利润 |
-65536561.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1215987470.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0695元 |
| 期末基金资产净值 |
2396421273.23元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1077元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
110.77% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
660865679.62元 |
| 本期利润 |
791509329.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
45.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1248733617.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0061元 |
| 期末基金资产净值 |
2672432856.15元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
115.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
56264946.91元 |
| 本期利润 |
269409865.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
659457442.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5407元 |
| 期末基金资产净值 |
2082800330.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7078元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
70.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
517277801.59元 |
| 本期利润 |
328609139.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2861元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
708796099.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4803元 |
| 期末基金资产净值 |
2184649205.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4803元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
176495065.92元 |
| 本期利润 |
161056184.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1663元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
221464490.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2316元 |
| 期末基金资产净值 |
1203108643.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
45061851.98元 |
| 本期利润 |
101034075.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36881748.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
| 期末基金资产净值 |
1021401896.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0844元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.44% |
