名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个… | 0.806 | 0.20% |
中庚价值品质一年持有… | 1.3382 | -1.87% |
中庚价值领航混合 | 2.0456 | -1.93% |
中庚价值灵动灵活配置… | 1.9592 | -2.50% |
中庚小盘价值股票 | 2.0919 | -2.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -6.94% | -4.88% | 4.63% | -5.06% | -2.98% | -12.24% | -2.23% | 31.78% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -2.39% | -2.35% | 3.08% | -1.50% | -5.63% | -12.96% | -14.07% | -15.51% |
同类排名[混合型] |
1739|2296 | 2011|2304 | 635|2305 | 1669|2296 | 817|2265 | 1012|2192 | 484|2073 | 26|1896 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.9844 | 1.9844 | 1.29% | |
2024-03-27 | 1.9592 | 1.9592 | -2.50% | |
2024-03-26 | 2.0094 | 2.0094 | -0.35% | |
2024-03-25 | 2.0164 | 2.0164 | -2.00% | |
2024-03-22 | 2.0576 | 2.0576 | -1.37% |
截至2023-12-31 中庚价值灵动灵活配置混合期末总份额为12.34亿份,相比减少0.71亿份 (本季申购数为0.33亿份,赎回数为1.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002241 | 歌尔股份 | 778.00 | 16345.78 | 6.21% |
603658 | 安图生物 | 236.00 | 13454.36 | 5.11% |
600048 | 保利发展 | 1316.00 | 13028.40 | 4.95% |
300841 | 康华生物 | 141.00 | 11007.97 | 4.18% |
002142 | 宁波银行 | 526.00 | 10593.95 | 4.03% |
688687 | 凯因科技 | 270.00 | 9430.46 | 3.59% |
600026 | 中远海能 | 728.00 | 8910.72 | 3.39% |
300762 | 上海瀚讯 | 558.00 | 8416.09 | 3.20% |
002273 | 水晶光电 | 576.00 | 7799.04 | 2.96% |
600325 | 华发股份 | 1076.00 | 7758.90 | 2.95% |