| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.767 | 2.35% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7436 | 2.34% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.4737 | 1.91% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.455 | 1.90% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.4716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -2997.05 | -2839.66 | 94.75% | 21.99 | -0.73% | 40.48 | -1.35% |
| 2023-06-30 | -1304.73 | -1435.04 | 109.99% | 9.65 | -0.74% | 21.80 | -1.67% |
| 2022-12-31 | -6701.94 | -5807.17 | 86.65% | 2.66 | -0.04% | 343.55 | -5.13% |
| 2022-06-30 | -4329.28 | -4422.61 | 102.16% | -0.02 | 0.00% | 283.83 | -6.56% |
| 2021-12-31 | -2799.01 | -1781.70 | 63.65% | 106.70 | -3.81% | 302.92 | -10.82% |
| 2021-06-30 | -2492.36 | 589.08 | -23.64% | 70.86 | -2.84% | 173.43 | -6.96% |
| 2020-12-31 | 7781.02 | 6183.81 | 79.47% | 19.75 | 0.25% | 225.15 | 2.89% |
| 2020-06-30 | 8237.05 | 1146.78 | 13.92% | 7.85 | 0.10% | 86.03 | 1.04% |
| 2019-12-31 | 2371.16 | 687.45 | 28.99% | -1.40 | -0.06% | -- | -- |
