东方阿尔法优选混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-20218066.34元 |
| 本期利润 |
-21683255.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-36291648.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3826元 |
| 期末基金资产净值 |
69172122.3元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7292元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10315229.22元 |
| 本期利润 |
-9643529.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0995元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-26814604.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2793元 |
| 期末基金资产净值 |
82053337.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35591365.66元 |
| 本期利润 |
-41867473.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.09% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16962078.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.173元 |
| 期末基金资产净值 |
93619139.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9546元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25982695.5元 |
| 本期利润 |
-24868462.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2312元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8171101.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0783元 |
| 期末基金资产净值 |
116620794.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12474315.39元 |
| 本期利润 |
-19201232.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1638元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17630110.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1625元 |
| 期末基金资产净值 |
146074703.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2620025.14元 |
| 本期利润 |
-14336253.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
37017362.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2905元 |
| 期末基金资产净值 |
177008632.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3893元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35661712.0元 |
| 本期利润 |
41489117.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3152元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40745130.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2624元 |
| 期末基金资产净值 |
235523498.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6157754.86元 |
| 本期利润 |
47773437.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
36.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
41.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9606927.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0737元 |
| 期末基金资产净值 |
198174453.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.52元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3577356.22元 |
| 本期利润 |
12361064.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0611元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3159050.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0221元 |
| 期末基金资产净值 |
152971861.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.18% |
