华宝券商ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-147201799.57元 |
本期利润 |
140060488.94元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0432元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
本期基金份额净值增长率 |
0.96% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
154552855.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0501元 |
期末基金资产净值 |
3767009612.94元 |
期末基金份额净值 |
1.2221元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.22% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-248481449.19元 |
本期利润 |
-1309067120.8元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.3637元 |
本期加权平均净值利润率 |
-28.22% |
本期基金份额净值增长率 |
-24.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
359032123.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.095元 |
期末基金资产净值 |
4573938404.09元 |
期末基金份额净值 |
1.2105元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-4.14% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-124602117.21元 |
本期利润 |
-810135785.98元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2421元 |
本期加权平均净值利润率 |
-17.86% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.18% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
452404940.18元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1272元 |
期末基金资产净值 |
4808315785.37元 |
期末基金份额净值 |
1.352元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
7.06% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
119468598.86元 |
本期利润 |
131518722.61元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0531元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.47% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.71% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
481308346.86元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1638元 |
期末基金资产净值 |
4738485535.52元 |
期末基金份额净值 |
1.613元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
27.73% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
11277346.58元 |
本期利润 |
-222585597.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1019元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.76% |
本期基金份额净值增长率 |
-8.64% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
316663648.87元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1196元 |
期末基金资产净值 |
4053192914.67元 |
期末基金份额净值 |
1.5304元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
21.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
77712151.72元 |
本期利润 |
261119835.12元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3406元 |
本期加权平均净值利润率 |
21.8% |
本期基金份额净值增长率 |
18.05% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
190233493.89元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1055元 |
期末基金资产净值 |
3020407966.27元 |
期末基金份额净值 |
1.6752元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
32.66% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
5536362.87元 |
本期利润 |
53370519.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.1161元 |
本期加权平均净值利润率 |
8.78% |
本期基金份额净值增长率 |
-1.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
7031123.32元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0096元 |
期末基金资产净值 |
1023145544.07元 |
期末基金份额净值 |
1.402元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
11.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-32566.18元 |
本期利润 |
9928759.28元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2146元 |
本期加权平均净值利润率 |
16.63% |
本期基金份额净值增长率 |
12.38% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-22037.22元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0003元 |
期末基金资产净值 |
118257013.58元 |
期末基金份额净值 |
1.4191元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
12.38% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1557.44元 |
本期利润 |
-425.0元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
本期加权平均净值利润率 |
-0.01% |
本期基金份额净值增长率 |
6.82% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
45557.58元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
期末基金资产净值 |
11950703.4元 |
期末基金份额净值 |
1.3489元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.82% |