名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
永赢先进制造智选混合… | 0.9196 | 2.85% |
永赢先进制造智选混合… | 0.9163 | 2.84% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6663 | 2.01% |
永赢低碳环保智选混合… | 0.6702 | 2.01% |
永赢中证沪深港黄金产… | 1.2766 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
永赢货币A | 0.4986 | 1.89% |
永赢天天利货币E | 0.5435 | 1.83% |
永赢货币E | 0.457 | 1.74% |
永赢天天利货币A | None | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.06% | 1.80% | -0.89% | 7.93% | 0.54% | -10.54% | -8.47% | -20.41% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
738|2641 | 714|2833 | 901|2781 | 801|2673 | 770|2494 | 561|2253 | 551|1830 | 537|1198 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.054 | 1.204 | -0.73% | |
2024-04-18 | 1.0618 | 1.2118 | 0.11% | |
2024-04-17 | 1.0606 | 1.2106 | 1.45% | |
2024-04-16 | 1.0454 | 1.1954 | -1.02% | |
2024-04-15 | 1.0562 | 1.2062 | 2.01% |
截至2024-03-31 永赢沪深300A期末总份额为4.85亿份,相比增加1.89亿份 (本季申购数为2.49亿份,赎回数为0.60亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1.00 | 2623.52 | 5.79% |
601318 | 中国平安 | 26.00 | 1061.07 | 2.34% |
301487 | 盟固利 | 0.00 | 3.55 | 0.01% |
301526 | 国际复材 | 0.00 | 2.79 | 0.01% |
301348 | 蓝箭电子 | 0.00 | 2.73 | 0.01% |
688549 | 中巨芯 | 0.00 | 2.52 | 0.01% |
688582 | 芯动联科 | 0.00 | 2.35 | 0.01% |
300750 | 宁德时代 | 6.00 | 1060.86 | 2.34% |
600036 | 招商银行 | 30.00 | 842.39 | 1.86% |
000858 | 五粮液 | 4.00 | 671.89 | 1.48% |