| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医改C | 1.3722 | 3.91% |
| 中信建投医改A | 1.6698 | 3.90% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5052 | 1.84% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5009 | 1.83% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4729 | 1.75% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4385 | 1.60% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4194 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -22851.02 | -26215.44 | 114.72% | -757.20 | 3.31% | 1503.08 | -6.58% |
| 2023-06-30 | -31539.02 | -3674.02 | 11.65% | -769.43 | 2.44% | 1057.62 | -3.35% |
| 2022-12-31 | -101169.43 | -102629.82 | 101.44% | 342.37 | -0.34% | 1668.33 | -1.65% |
| 2022-06-30 | -83735.16 | -81419.38 | 97.23% | 104.49 | -0.12% | 1548.39 | -1.85% |
| 2021-12-31 | -26825.23 | -10836.50 | 40.40% | -30.17 | 0.11% | 350.90 | -1.31% |
| 2021-06-30 | 46792.55 | 4757.08 | 10.17% | -0.92 | 0.00% | 222.26 | 0.47% |
| 2020-12-31 | 32026.18 | 18836.09 | 58.81% | 14.89 | 0.05% | 229.09 | 0.72% |
| 2020-06-30 | 21086.81 | 3363.20 | 15.95% | 9.84 | 0.05% | 138.02 | 0.65% |
| 2019-12-31 | 354.97 | 33.20 | 9.35% | 0.01 | 0.00% | 5.62 | 1.58% |
| 2019-06-30 | 324.54 | -39.60 | -12.20% | -- | -- | 5.22 | 1.61% |
