| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医改C | 1.3722 | 3.91% |
| 中信建投医改A | 1.6698 | 3.90% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5052 | 1.84% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.5009 | 1.83% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.4729 | 1.75% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4385 | 1.60% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4194 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -228510170.84 |
| 1.利息收入 | 477710.66 |
| 存款利息收入 | 477710.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-254695638.05 |
| 股票投资收益 | -262154360.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7572048.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15030770.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24874148.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
833607.61 |
| 减：二、费用 | 27442780.29 |
| 1.管理人报酬 | 19239777.2 |
| 2.托管费 | 3847955.49 |
| 3.销售服务费 | 3913475.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 222351.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222351.75 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-255952951.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-255952951.13 |
| 一、收入： | -315390211.05 |
| 1.利息收入 | 177793.23 |
| 存款利息收入 | 177793.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33858257.11 |
| 股票投资收益 | -36740187.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7694257.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10576188.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-282186707.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
476960.7 |
| 减：二、费用 | 14966124.44 |
| 1.管理人报酬 | 10447471.46 |
| 2.托管费 | 2089494.31 |
| 3.销售服务费 | 2098008.79 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 222351.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 222351.75 |
| 6.其他费用 | 108778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-330356335.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-330356335.49 |
| 一、收入： | -1011694301.9 |
| 1.利息收入 | 1052994.82 |
| 存款利息收入 | 1052994.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1006191231.32 |
| 股票投资收益 | -1026298233.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3423678.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16683324.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11831789.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5275724.42 |
| 减：二、费用 | 39243091.08 |
| 1.管理人报酬 | 25764237.0 |
| 2.托管费 | 5152847.32 |
| 3.销售服务费 | 5410537.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2696225.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2696225.28 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1050937392.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1050937392.98 |
| 一、收入： | -837351633.82 |
| 1.利息收入 | 623121.23 |
| 存款利息收入 | 623121.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-797665020.78 |
| 股票投资收益 | -814193828.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1044897.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15483909.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44000259.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3690525.72 |
| 减：二、费用 | 20972442.12 |
| 1.管理人报酬 | 13686316.08 |
| 2.托管费 | 2737263.18 |
| 3.销售服务费 | 2943584.47 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1486582.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1486582.45 |
| 6.其他费用 | 118695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-858324075.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-858324075.94 |
| 一、收入： | -268252312.19 |
| 1.利息收入 | 2726531.76 |
| 存款利息收入 | 1074728.85 |
| 债券利息收入 | 1651802.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-105157678.65 |
| 股票投资收益 | -108364995.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -301722.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3509038.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-198065543.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32244378.04 |
| 减：二、费用 | 39269560.11 |
| 1.管理人报酬 | 21435679.27 |
| 2.托管费 | 4287135.93 |
| 3.销售服务费 | 4009861.44 |
| 4.交易费用 | 7982134.47 |
| 5.利息支出 | 1331549.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1331549.0 |
| 6.其他费用 | 223200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307521872.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307521872.3 |
| 一、收入： | 467925544.88 |
| 1.利息收入 | 516610.42 |
| 存款利息收入 | 268629.57 |
| 债券利息收入 | 247980.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49784112.84 |
| 股票投资收益 | 47570766.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -9239.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2222585.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
408999846.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8624975.26 |
| 减：二、费用 | 8976713.12 |
| 1.管理人报酬 | 4680681.27 |
| 2.托管费 | 936136.26 |
| 3.销售服务费 | 740804.53 |
| 4.交易费用 | 2270788.8 |
| 5.利息支出 | 239523.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 239523.31 |
| 6.其他费用 | 108778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
458948831.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
458948831.76 |
| 一、收入： | 320261794.8 |
| 1.利息收入 | 690650.97 |
| 存款利息收入 | 340761.05 |
| 债券利息收入 | 347717.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
190800633.99 |
| 股票投资收益 | 188360900.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 148871.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2290861.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
116506387.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12264122.73 |
| 减：二、费用 | 11338830.14 |
| 1.管理人报酬 | 5394803.13 |
| 2.托管费 | 1078960.62 |
| 3.销售服务费 | 799551.12 |
| 4.交易费用 | 3657387.05 |
| 5.利息支出 | 188927.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 188927.28 |
| 6.其他费用 | 219200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
308922964.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
308922964.66 |
| 一、收入： | 210868110.18 |
| 1.利息收入 | 323692.24 |
| 存款利息收入 | 137927.89 |
| 债券利息收入 | 183591.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35110590.67 |
| 股票投资收益 | 33631980.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98428.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1380181.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
171030168.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4403659.26 |
| 减：二、费用 | 3806784.82 |
| 1.管理人报酬 | 1669129.56 |
| 2.托管费 | 333825.9 |
| 3.销售服务费 | 250748.92 |
| 4.交易费用 | 1391733.0 |
| 5.利息支出 | 67211.54 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 67211.54 |
| 6.其他费用 | 94135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207061325.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207061325.36 |
| 一、收入： | 3549715.31 |
| 1.利息收入 | 66728.9 |
| 存款利息收入 | 39629.32 |
| 债券利息收入 | 8838.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
388206.5 |
| 股票投资收益 | 331991.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 56164.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2195640.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
899139.22 |
| 减：二、费用 | 896418.71 |
| 1.管理人报酬 | 403918.96 |
| 2.托管费 | 80783.77 |
| 3.销售服务费 | 40472.79 |
| 4.交易费用 | 284043.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2653296.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2653296.6 |
| 一、收入： | 3245403.89 |
| 1.利息收入 | 19244.27 |
| 存款利息收入 | 17073.08 |
| 债券利息收入 | 356.55 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-343867.42 |
| 股票投资收益 | -396040.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 52172.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3501068.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68958.88 |
| 减：二、费用 | 230029.45 |
| 1.管理人报酬 | 74374.48 |
| 2.托管费 | 14874.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 95073.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45706.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3015374.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3015374.44 |
