中信建投医改C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
26523664.9 |
结算备付金 |
1007487.66 |
存出保证金 |
870645.93 |
交易性金融资产 |
1815193542.13 |
股票投资 |
1741253252.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
73940290.1 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4531209.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1774763.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1849901313.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2452693.07 |
应付赎回款 |
5157371.74 |
应付管理人报酬 |
1546239.55 |
应付托管费 |
309247.91 |
应付销售服务费 |
320583.19 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
670926.88 |
负债合计 |
10457062.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
1143181459.64 |
所有者权益合计 |
1839444250.89 |
负债和所有者权益合计 |
1849901313.23 |
资产: |
银行存款 |
73282383.74 |
结算备付金 |
2525533.71 |
存出保证金 |
1052088.87 |
交易性金融资产 |
2284102719.38 |
股票投资 |
2154710976.22 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
129391743.16 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9332506.02 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3092286.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2373387517.82 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
84799393.26 |
应付证券清算款 |
5485492.85 |
应付赎回款 |
11666341.14 |
应付管理人报酬 |
1939005.75 |
应付托管费 |
387801.15 |
应付销售服务费 |
389835.62 |
应付税费 |
482.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1006165.62 |
负债合计 |
105674518.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1186207191.96 |
所有者权益合计 |
2267712999.63 |
负债和所有者权益合计 |
2373387517.82 |
资产: |
银行存款 |
116963496.95 |
结算备付金 |
1609499.17 |
存出保证金 |
3183069.02 |
交易性金融资产 |
2524906881.69 |
股票投资 |
2429657453.3 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
95249428.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13705200.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2660368147.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
79483824.47 |
应付证券清算款 |
3459278.75 |
应付赎回款 |
16233311.14 |
应付管理人报酬 |
1933843.2 |
应付托管费 |
386768.65 |
应付销售服务费 |
388206.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
794348.93 |
负债合计 |
102679581.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1235993527.95 |
所有者权益合计 |
2557688565.43 |
负债和所有者权益合计 |
2660368147.17 |
资产: |
银行存款 |
217818759.44 |
结算备付金 |
5210217.84 |
存出保证金 |
5042992.58 |
交易性金融资产 |
4073829699.95 |
股票投资 |
3960461678.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
113368021.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33160271.4 |
应收利息 |
1621697.27 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
14132300.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4350815938.6 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
98330000.0 |
应付证券清算款 |
16478252.19 |
应付赎回款 |
60826836.06 |
应付管理人报酬 |
3286610.55 |
应付托管费 |
657322.12 |
应付销售服务费 |
729943.83 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
107444.88 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
215656.41 |
负债合计 |
182261542.49 |
所有者权益: |
实收基金 |
1663918650.33 |
所有者权益合计 |
4168554396.11 |
负债和所有者权益合计 |
4350815938.6 |
资产: |
银行存款 |
194409957.18 |
结算备付金 |
5922549.47 |
存出保证金 |
944368.14 |
交易性金融资产 |
3184995282.08 |
股票投资 |
3110153510.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
74841771.5 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1521138.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
151589255.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3539382551.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
61300000.0 |
应付证券清算款 |
90601829.49 |
应付赎回款 |
91105213.64 |
应付管理人报酬 |
1907936.29 |
应付托管费 |
381587.26 |
应付销售服务费 |
310256.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
52508.99 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
120685.6 |
负债合计 |
247018786.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
1005111112.8 |
所有者权益合计 |
3292363764.64 |
负债和所有者权益合计 |
3539382551.21 |
资产: |
银行存款 |
29672473.11 |
结算备付金 |
1177650.75 |
存出保证金 |
1367958.8 |
交易性金融资产 |
594942766.28 |
股票投资 |
576986522.48 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
17956243.8 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3697939.0 |
应收利息 |
365499.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3781938.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
635006226.66 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
11970000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
14083154.87 |
应付管理人报酬 |
541245.34 |
应付托管费 |
108249.08 |
应付销售服务费 |
77354.6 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
12693.67 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
214169.14 |
负债合计 |
27336268.69 |
所有者权益: |
实收基金 |
257532552.94 |
所有者权益合计 |
607669957.97 |
负债和所有者权益合计 |
635006226.66 |
资产: |
银行存款 |
168510753.89 |
结算备付金 |
659508.48 |
存出保证金 |
563385.46 |
交易性金融资产 |
1023800172.81 |
股票投资 |
1010348487.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
13451685.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
432996.82 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
42336363.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1236303181.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
4950000.0 |
应付证券清算款 |
126757333.3 |
应付赎回款 |
30220536.27 |
应付管理人报酬 |
519213.91 |
应付托管费 |
103842.75 |
应付销售服务费 |
79031.55 |
应付税费 |
5.94 |
应付利息 |
5126.31 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
95531.9 |
负债合计 |
163442680.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
523969686.91 |
所有者权益合计 |
1072860500.5 |
负债和所有者权益合计 |
1236303181.32 |
资产: |
银行存款 |
3680968.57 |
结算备付金 |
1379883.3 |
存出保证金 |
155683.45 |
交易性金融资产 |
152242253.49 |
股票投资 |
147239253.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5003000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
3845114.83 |
应收利息 |
112214.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1025185.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
162441303.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6697458.75 |
应付管理人报酬 |
140070.84 |
应付托管费 |
28014.14 |
应付销售服务费 |
19421.06 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
52892.96 |
负债合计 |
7066700.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
127477418.14 |
所有者权益合计 |
155374602.97 |
负债和所有者权益合计 |
162441303.38 |
资产: |
银行存款 |
1366037.28 |
结算备付金 |
6879.24 |
存出保证金 |
65401.61 |
交易性金融资产 |
13618549.0 |
股票投资 |
13518529.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
100020.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1721.77 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1105901.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
16164490.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
623995.38 |
应付赎回款 |
253723.07 |
应付管理人报酬 |
11372.83 |
应付托管费 |
2274.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
27614.1 |
负债合计 |
948665.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
14351356.28 |
所有者权益合计 |
15215824.41 |
负债和所有者权益合计 |
16164490.24 |