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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债A (007555)
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中航瑞明纯债A007555
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:16.04亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.04%
  • 近一月
    增长率
    0.21%
  • 近一季
    增长率
    -0.05%
  • 近半年
    增长率
    0.34%
净值估算 仅供参考 
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 分红年度  权益登记日  除息日  红利发放日  每份收益单位派息(元)
2021  2021-12-02  2021-12-02  2021-12-03  0.1032
2021  2021-09-22  2021-09-22  2021-09-23  0.128
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