| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0941 | 5.46% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.0988 | 5.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.745 | 3.29% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7471 | 3.29% |
| 中航量化阿尔法六个月… | 0.7148 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5729 | 1.96% |
| 中航航行宝A | 0.5341 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 893.17 | 331.52 | 37.12% | 110.51 | 12.37% | -- | -- | 2.27 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 258.97 | 175.26 | 67.68% | 58.42 | 22.56% | -- | -- | 1.98 | 0.76% |
| 2022-12-31 | 1286.40 | 933.74 | 72.59% | 311.25 | 24.20% | -- | -- | 0.50 | 0.04% |
| 2022-06-30 | 600.82 | 428.36 | 71.30% | 142.79 | 23.77% | -- | -- | 0.42 | 0.07% |
| 2021-12-31 | 435.76 | 300.52 | 68.96% | 100.17 | 22.99% | 7.34 | 1.68% | 0.67 | 0.15% |
| 2021-06-30 | 58.07 | 34.30 | 59.06% | 11.43 | 19.69% | 1.65 | 2.84% | 0.52 | 0.89% |
| 2020-12-31 | 123.00 | 60.04 | 48.82% | 20.01 | 16.27% | 1.29 | 1.05% | 19.80 | 16.10% |
| 2020-06-30 | 37.78 | 19.96 | 52.83% | 6.65 | 17.61% | 0.20 | 0.53% | 6.65 | 17.61% |
