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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债A (007555)
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中航瑞明纯债A007555
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:14.24亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
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  • 近一月
    增长率
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    增长率
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    增长率
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最近一周
2022-01-14
最近一月
2021-12-21
最近一季
2021-10-21
最近半年
2021-07-21
最近一年
2021-01-21
今年以来 成立以来
回报率 0.10% 0.37% 0.77% 0.55% 61.06% 0.20% 64.17%
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2446 2365 2429 2457 4 2449 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-21 1.4190 1.6502 0.01%
2022-01-20 1.4188 1.6500 0.01%
2022-01-19 1.4187 1.6499 0.02%
2022-01-18 1.4184 1.6496 0.03%
2022-01-17 1.4180 1.6492 0.03%
2022-01-14 1.4176 1.6488 0.01%
2022-01-13 1.4175 1.6487 0.00%
2022-01-12 1.4175 1.6487 0.00%
2022-01-11 1.4175 1.6487 0.01%
2022-01-10 1.4173 1.6485 0.03%
2022-01-07 1.4169 1.6481 0.01%
2022-01-06 1.4167 1.6479 -0.01%
2022-01-05 1.4168 1.6480 0.01%
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2021-12-29 1.4152 1.6464 0.01%
2021-12-28 1.4150 1.6462 0.01%
2021-12-27 1.4148 1.6460 0.02%
2021-12-24 1.4145 1.6457 0.01%
2021-12-23 1.4143 1.6455 0.03%
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2021-12-21 1.4138 1.6450 -0.01%
2021-12-20 1.4139 1.6451 -0.01%
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2021-11-25 1.5152 1.6432 0.01%
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2021-11-22 1.5149 1.6429 0.03%
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2021-11-11 1.5133 1.6413 0.01%
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