名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航瑞夏一年定开债发… | 1.0201 | 0.14% |
中航瑞景3个月定开C | 1.1045 | 0.10% |
中航瑞景3个月定开A | 1.0475 | 0.10% |
中航瑞苏纯债C | 1.0465 | 0.09% |
中航瑞晨87个月定开… | 1.015 | 0.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5721 | 2.11% |
中航航行宝A | 0.5322 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10113207.14 |
1.利息收入 | 554697.5 |
存款利息收入 | 52669.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2610482.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2610482.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6931938.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16088.11 |
减:二、费用 | 2589651.11 |
1.管理人报酬 | 1752579.98 |
2.托管费 | 584193.31 |
3.销售服务费 | 19785.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 130723.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 130723.57 |
6.其他费用 | 100818.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7523556.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7523556.03 |
一、收入: | 79523624.65 |
1.利息收入 | 3482495.46 |
存款利息收入 | 17525.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82407243.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82407243.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6367982.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1868.19 |
减:二、费用 | 12864022.76 |
1.管理人报酬 | 9337429.49 |
2.托管费 | 3112476.47 |
3.销售服务费 | 5049.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 219867.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219867.65 |
6.其他费用 | 189200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66659601.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66659601.89 |
一、收入: | 40864984.55 |
1.利息收入 | 1828371.35 |
存款利息收入 | 8919.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37257497.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37257497.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1777326.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1790.13 |
减:二、费用 | 6008210.34 |
1.管理人报酬 | 4283560.03 |
2.托管费 | 1427853.29 |
3.销售服务费 | 4234.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 198586.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 198586.7 |
6.其他费用 | 93975.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34856774.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34856774.21 |
一、收入: | 24868513.99 |
1.利息收入 | 26169566.46 |
存款利息收入 | 73160.32 |
债券利息收入 | 24363167.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-839498.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -839498.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-960254.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498700.13 |
减:二、费用 | 4357595.07 |
1.管理人报酬 | 3005161.65 |
2.托管费 | 1001720.47 |
3.销售服务费 | 6682.57 |
4.交易费用 | 73410.06 |
5.利息支出 | 81420.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81420.32 |
6.其他费用 | 189200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20510918.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20510918.92 |
一、收入: | 1744406.33 |
1.利息收入 | 3211429.6 |
存款利息收入 | 27417.79 |
债券利息收入 | 2860989.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-475079.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -475079.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1276918.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284974.73 |
减:二、费用 | 580716.95 |
1.管理人报酬 | 342980.86 |
2.托管费 | 114326.94 |
3.销售服务费 | 5170.51 |
4.交易费用 | 16505.68 |
5.利息支出 | 12384.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12384.55 |
6.其他费用 | 89348.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1163689.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1163689.38 |
一、收入: | 6082014.91 |
1.利息收入 | 7452230.26 |
存款利息收入 | 538243.4 |
债券利息收入 | 6189487.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2661552.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2661552.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1291065.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271.79 |
减:二、费用 | 1229960.98 |
1.管理人报酬 | 600440.15 |
2.托管费 | 200146.8 |
3.销售服务费 | 197968.75 |
4.交易费用 | 12913.44 |
5.利息支出 | 59174.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59174.33 |
6.其他费用 | 151800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4852053.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4852053.93 |
一、收入: | 1041578.3 |
1.利息收入 | 2108373.07 |
存款利息收入 | 528684.01 |
债券利息收入 | 1479351.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28440.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28440.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1038373.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18.65 |
减:二、费用 | 377817.74 |
1.管理人报酬 | 199588.14 |
2.托管费 | 66529.35 |
3.销售服务费 | 66517.81 |
4.交易费用 | 1987.5 |
5.利息支出 | 1330.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1330.44 |
6.其他费用 | 40475.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
663760.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
663760.56 |