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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债A (007555)
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中航瑞明纯债A007555
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:0.10亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.03%
  • 近一月
    增长率
    -0.43%
  • 近一季
    增长率
    -0.22%
  • 近半年
    增长率
    0.19%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中航瑞明纯债A收益分配

(单位:元)

一、收入: 1744406.33
1.利息收入 3211429.6
存款利息收入 27417.79
债券利息收入 2860989.79
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-475079.13
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -475079.13
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1276918.87
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
284974.73
减:二、费用 580716.95
1.管理人报酬 342980.86
2.托管费 114326.94
3.销售服务费 5170.51
4.交易费用 16505.68
5.利息支出 12384.55
其中:卖出回购金融资产支出 12384.55
6.其他费用 89348.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1163689.38
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1163689.38
一、收入: 6082014.91
1.利息收入 7452230.26
存款利息收入 538243.4
债券利息收入 6189487.38
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-2661552.68
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -2661552.68
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
1291065.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
271.79
减:二、费用 1229960.98
1.管理人报酬 600440.15
2.托管费 200146.8
3.销售服务费 197968.75
4.交易费用 12913.44
5.利息支出 59174.33
其中:卖出回购金融资产支出 59174.33
6.其他费用 151800.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4852053.93
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4852053.93
一、收入: 1041578.3
1.利息收入 2108373.07
存款利息收入 528684.01
债券利息收入 1479351.56
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-28440.0
股票投资收益 --
基金投资收益 --
债券投资收益 -28440.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 --
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1038373.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
18.65
减:二、费用 377817.74
1.管理人报酬 199588.14
2.托管费 66529.35
3.销售服务费 66517.81
4.交易费用 1987.5
5.利息支出 1330.44
其中:卖出回购金融资产支出 1330.44
6.其他费用 40475.04
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
663760.56
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
663760.56
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