| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.762 | 1.59% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7598 | 1.58% |
| 中航军民融合精选A | 0.9183 | 0.72% |
| 中航军民融合精选C | 0.9061 | 0.72% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5153 | 1.94% |
| 中航航行宝A | 0.4773 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2075.3 |
| 交易性金融资产 | 1341009261.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1341009261.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1343256417.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 303559624.69 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 263734.83 |
| 应付托管费 | 87911.6 |
| 应付销售服务费 | 346.74 |
| 应付税费 | 69814.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220445.57 |
| 负债合计 | 304201878.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1009494657.46 |
| 所有者权益合计 | 1039054539.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1343256417.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2002780.34 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1356660447.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1356660447.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1358674227.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 335288852.07 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 20286.01 |
| 应付管理人报酬 | 201247.7 |
| 应付托管费 | 67082.53 |
| 应付销售服务费 | 19278.68 |
| 应付税费 | 14467.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 146477.05 |
| 负债合计 | 335757691.5 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1007740737.29 |
| 所有者权益合计 | 1022916535.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 1358674227.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8265725.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 2913369906.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2913369906.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9994.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2921645626.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 38436.03 |
| 应付管理人报酬 | 795778.42 |
| 应付托管费 | 265259.48 |
| 应付销售服务费 | 124.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180966.19 |
| 负债合计 | 1280564.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2795764898.51 |
| 所有者权益合计 | 2920365061.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 2921645626.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 822495.81 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3331753753.53 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3331753753.53 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 216017920.69 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11463.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3548605633.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 194076.59 |
| 应付管理人报酬 | 883843.04 |
| 应付托管费 | 294614.32 |
| 应付销售服务费 | 930.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105867.84 |
| 负债合计 | 1479332.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2898437535.07 |
| 所有者权益合计 | 3547126300.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 3548605633.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1138324.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 18925.44 |
| 交易性金融资产 | 1704835823.4 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1704835823.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 282000261.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 32344624.96 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 307848.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2020645808.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 446797.64 |
| 应付托管费 | 148932.55 |
| 应付销售服务费 | 274.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 161000.0 |
| 负债合计 | 778798.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1426416495.93 |
| 所有者权益合计 | 2019867010.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 2020645808.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 909579.19 |
| 结算备付金 | 6221.43 |
| 存出保证金 | 1599.6 |
| 交易性金融资产 | 18429230.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18429230.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 260155.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21263.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 19628048.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 193445.22 |
| 应付管理人报酬 | 5079.77 |
| 应付托管费 | 1693.24 |
| 应付销售服务费 | 259.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 79748.41 |
| 负债合计 | 282122.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 12004810.28 |
| 所有者权益合计 | 19345926.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 19628048.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 768255.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 738189498.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 738189498.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 150000345.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 13190019.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 902148118.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 28610.82 |
| 应付托管费 | 9536.97 |
| 应付销售服务费 | 7397.62 |
| 应付税费 | 965.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139000.0 |
| 负债合计 | 196050.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 884626919.58 |
| 所有者权益合计 | 901952068.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 902148118.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2377165.27 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 240165500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 240165500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50242435.37 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8219667.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301004768.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 120.21 |
| 应付管理人报酬 | 73923.33 |
| 应付托管费 | 24641.11 |
| 应付销售服务费 | 24635.7 |
| 应付税费 | 8021.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40075.04 |
| 负债合计 | 175232.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 300165802.71 |
| 所有者权益合计 | 300829535.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 301004768.51 |
