| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航瑞旭3个月定开债… | 1.0502 | 1.29% |
| 中航瑞旭3个月定开债… | 1.0348 | 1.28% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8602 | 1.25% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8573 | 1.25% |
| 中航机遇领航混合发起… | 1.056 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.763 | 2.06% |
| 中航航行宝A | 0.7244 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 130.61% | 0.09% | 104789.09 |
| 2023-12-31 | -- | 129.06% | 0.22% | 103513.92 |
| 2023-09-30 | -- | 133.06% | 0.22% | 102706.97 |
| 2023-06-30 | -- | 132.63% | 0.2% | 102098.16 |
| 2023-03-31 | -- | 100.06% | 0.15% | 20034.46 |
| 2022-12-31 | -- | 99.76% | 0.28% | 291893.56 |
| 2022-09-30 | -- | 94.48% | 0.02% | 348309.95 |
| 2022-06-30 | -- | 93.93% | 0.02% | 354512.61 |
| 2022-03-31 | -- | 99.96% | 0.07% | 287700.88 |
| 2021-12-31 | -- | 84.4% | 0.06% | 201639.58 |
| 2021-09-30 | -- | 98.58% | 0.22% | 242112.20 |
| 2021-06-30 | -- | 95.26% | 4.73% | 1670.62 |
| 2021-03-31 | -- | 95.05% | 5.31% | 1023.96 |
| 2020-12-31 | -- | 81.84% | 0.09% | 88141.77 |
| 2020-09-30 | -- | 95.56% | 0.21% | 7.49 |
| 2020-06-30 | -- | 79.83% | 0.79% | 7.20 |
