| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8352 | 0.46% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.838 | 0.46% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7501 | 0.40% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.748 | 0.40% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0335 | 0.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5142 | 1.95% |
| 中航航行宝A | 0.475 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13882600.47元 |
| 本期利润 | 21655024.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 29368648.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0292元 |
| 期末基金资产净值 | 1035139217.41元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0292元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 72.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 433863.62元 |
| 本期利润 | 7390385.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15106054.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.015元 |
| 期末基金资产净值 | 1020981558.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.015元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 72915759.91元 |
| 本期利润 | 66539257.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 124549860.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0446元 |
| 期末基金资产净值 | 2918935617.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32986185.0元 |
| 本期利润 | 34750515.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 648384251.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2238元 |
| 期末基金资产净值 | 3545126103.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2238元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 66.79% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21287197.21元 |
| 本期利润 | 20340732.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 61.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 592585691.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4162元 |
| 期末基金资产净值 | 2016395798.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4162元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2286008.2元 |
| 本期利润 | 1025272.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6460940.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6306元 |
| 期末基金资产净值 | 16706150.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6306元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 125461.74元 |
| 本期利润 | 1373934.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3166元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.05% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7913904.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0092元 |
| 期末基金资产净值 | 881417679.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 324.61元 |
| 本期利润 | 134.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0026元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 174.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0024元 |
| 期末基金资产净值 | 72039.87元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0024元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.24% |
