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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债C (007556)
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中航瑞明纯债C

007556
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:0.02亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.03%
  • 近一月
    增长率
    0.14%
  • 近一季
    增长率
    -0.09%
  • 近半年
    增长率
    0.26%
净值估算 仅供参考 
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  • 净值估算
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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  • 季度涨幅
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[债券型]

领先

中下

领先

落后

落后

领先
-- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2021-10-22
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2021-10-22 1.4065 1.5075 0.01%
2021-10-21 1.4064 1.5074 0.01%
2021-10-20 1.4062 1.5072 0.01%
2021-10-19 1.406 1.507 0.00%
2021-10-18 1.406 1.507 -0.01%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中航瑞明纯债C(007556)基金经理
茅勇峰:茅勇峰先生:基金经理,固定收益部投资副总监,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:95.25%

持有份额

截至2021-06-30 中航瑞明纯债C期末总份额为0.02亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.03亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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