名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航恒宇港股通价值优… | 0.8352 | 0.46% |
中航恒宇港股通价值优… | 0.838 | 0.46% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7501 | 0.40% |
中航华证商飞高端制造… | 0.748 | 0.40% |
中航瑞华ESG一年定… | 1.0335 | 0.28% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.5142 | 1.95% |
中航航行宝A | 0.475 | 1.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
中航瑞明纯债C分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2023 | 2023-02-15 | 2023-02-15 | 2023-02-16 | 0.03 |
2022 | 2022-12-28 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 0.034 |
2022 | 2022-11-18 | 2022-11-18 | 2022-11-21 | 0.037 |
2022 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 2022-09-27 | 0.04 |
2022 | 2022-08-03 | 2022-08-03 | 2022-08-04 | 0.042 |
2022 | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-07 | 0.0446 |
2022 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 0.0544 |
2022 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 0.0672 |
2021 | 2021-12-02 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.0822 |
2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.101 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |