名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.7735 | 4.20% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7714 | 4.20% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0895 | 2.68% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0939 | 2.68% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.7621 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.6053 | 2.13% |
中航航行宝A | 0.5694 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 258.97 | 175.26 | 67.68% | 58.42 | 22.56% | -- | -- | 1.98 | 0.76% |
2022-12-31 | 1286.40 | 933.74 | 72.59% | 311.25 | 24.20% | -- | -- | 0.50 | 0.04% |
2022-06-30 | 600.82 | 428.36 | 71.30% | 142.79 | 23.77% | -- | -- | 0.42 | 0.07% |
2021-12-31 | 435.76 | 300.52 | 68.96% | 100.17 | 22.99% | 7.34 | 1.68% | 0.67 | 0.15% |
2021-06-30 | 58.07 | 34.30 | 59.06% | 11.43 | 19.69% | 1.65 | 2.84% | 0.52 | 0.89% |
2020-12-31 | 123.00 | 60.04 | 48.82% | 20.01 | 16.27% | 1.29 | 1.05% | 19.80 | 16.10% |
2020-06-30 | 37.78 | 19.96 | 52.83% | 6.65 | 17.61% | 0.20 | 0.53% | 6.65 | 17.61% |