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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债C (007556)
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中航瑞明纯债C007556
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:0.03亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

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最近一周
2022-01-14
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最近一年
2021-01-21
今年以来 成立以来
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历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-01-21 1.3344 1.5176 0.02%
2022-01-20 1.3341 1.5173 0.00%
2022-01-19 1.3341 1.5173 0.02%
2022-01-18 1.3338 1.5170 0.03%
2022-01-17 1.3334 1.5166 0.02%
2022-01-14 1.3331 1.5163 0.01%
2022-01-13 1.3330 1.5162 0.00%
2022-01-12 1.3330 1.5162 0.00%
2022-01-11 1.3330 1.5162 0.02%
2022-01-10 1.3328 1.5160 0.03%
2022-01-07 1.3324 1.5156 0.01%
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2022-01-05 1.3323 1.5155 0.02%
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2021-12-24 1.3302 1.5134 0.01%
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2021-12-21 1.3296 1.5128 -0.01%
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