| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8496 | 2.07% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8467 | 2.06% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.776 | 1.84% |
| 中航华证商飞高端制造… | 0.7738 | 1.84% |
| 中航新起航灵活配置混… | 0.4552 | 0.69% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.5138 | 1.93% |
| 中航航行宝A | 0.4757 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3076.86 | -- | -- | 2246.70 | 73.02% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1011.32 | -- | -- | 261.05 | 25.81% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 7952.36 | -- | -- | 8240.72 | 103.63% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 4086.50 | -- | -- | 3725.75 | 91.17% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 2486.85 | -- | -- | -83.95 | -3.38% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 174.44 | -- | -- | -47.51 | -27.23% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 608.20 | -- | -- | -266.16 | -43.76% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 104.16 | -- | -- | -2.84 | -2.73% | -- | -- |
