名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航华证商飞高端制造… | 0.7735 | 4.20% |
中航华证商飞高端制造… | 0.7714 | 4.20% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0895 | 2.68% |
中航机遇领航混合发起… | 1.0939 | 2.68% |
中航量化阿尔法六个月… | 0.7621 | 2.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中航航行宝B | 0.6053 | 2.13% |
中航航行宝A | 0.5694 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 10113207.14 |
1.利息收入 | 554697.5 |
存款利息收入 | 52669.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2610482.59 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2610482.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6931938.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
16088.11 |
减:二、费用 | 2589651.11 |
1.管理人报酬 | 1752579.98 |
2.托管费 | 584193.31 |
3.销售服务费 | 19785.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 130723.57 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 130723.57 |
6.其他费用 | 100818.85 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7523556.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7523556.03 |
一、收入: | 79523624.65 |
1.利息收入 | 3482495.46 |
存款利息收入 | 17525.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
82407243.81 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 82407243.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6367982.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1868.19 |
减:二、费用 | 12864022.76 |
1.管理人报酬 | 9337429.49 |
2.托管费 | 3112476.47 |
3.销售服务费 | 5049.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 219867.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 219867.65 |
6.其他费用 | 189200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
66659601.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
66659601.89 |
一、收入: | 40864984.55 |
1.利息收入 | 1828371.35 |
存款利息收入 | 8919.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
37257497.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 37257497.04 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1777326.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1790.13 |
减:二、费用 | 6008210.34 |
1.管理人报酬 | 4283560.03 |
2.托管费 | 1427853.29 |
3.销售服务费 | 4234.68 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 198586.7 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 198586.7 |
6.其他费用 | 93975.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34856774.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34856774.21 |
一、收入: | 24868513.99 |
1.利息收入 | 26169566.46 |
存款利息收入 | 73160.32 |
债券利息收入 | 24363167.4 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-839498.53 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -839498.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-960254.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
498700.13 |
减:二、费用 | 4357595.07 |
1.管理人报酬 | 3005161.65 |
2.托管费 | 1001720.47 |
3.销售服务费 | 6682.57 |
4.交易费用 | 73410.06 |
5.利息支出 | 81420.32 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 81420.32 |
6.其他费用 | 189200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
20510918.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
20510918.92 |
一、收入: | 1744406.33 |
1.利息收入 | 3211429.6 |
存款利息收入 | 27417.79 |
债券利息收入 | 2860989.79 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-475079.13 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -475079.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1276918.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
284974.73 |
减:二、费用 | 580716.95 |
1.管理人报酬 | 342980.86 |
2.托管费 | 114326.94 |
3.销售服务费 | 5170.51 |
4.交易费用 | 16505.68 |
5.利息支出 | 12384.55 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12384.55 |
6.其他费用 | 89348.41 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1163689.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1163689.38 |
一、收入: | 6082014.91 |
1.利息收入 | 7452230.26 |
存款利息收入 | 538243.4 |
债券利息收入 | 6189487.38 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2661552.68 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -2661552.68 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1291065.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
271.79 |
减:二、费用 | 1229960.98 |
1.管理人报酬 | 600440.15 |
2.托管费 | 200146.8 |
3.销售服务费 | 197968.75 |
4.交易费用 | 12913.44 |
5.利息支出 | 59174.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 59174.33 |
6.其他费用 | 151800.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4852053.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4852053.93 |
一、收入: | 1041578.3 |
1.利息收入 | 2108373.07 |
存款利息收入 | 528684.01 |
债券利息收入 | 1479351.56 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-28440.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -28440.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1038373.42 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
18.65 |
减:二、费用 | 377817.74 |
1.管理人报酬 | 199588.14 |
2.托管费 | 66529.35 |
3.销售服务费 | 66517.81 |
4.交易费用 | 1987.5 |
5.利息支出 | 1330.44 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1330.44 |
6.其他费用 | 40475.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
663760.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
663760.56 |