中航瑞明纯债C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2075.3 |
交易性金融资产 |
1341009261.79 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1341009261.79 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1343256417.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
303559624.69 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
263734.83 |
应付托管费 |
87911.6 |
应付销售服务费 |
346.74 |
应付税费 |
69814.62 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
220445.57 |
负债合计 |
304201878.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
1009494657.46 |
所有者权益合计 |
1039054539.72 |
负债和所有者权益合计 |
1343256417.77 |
资产: |
银行存款 |
2002780.34 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
1356660447.04 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1356660447.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11000.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1358674227.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
335288852.07 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20286.01 |
应付管理人报酬 |
201247.7 |
应付托管费 |
67082.53 |
应付销售服务费 |
19278.68 |
应付税费 |
14467.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
146477.05 |
负债合计 |
335757691.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
1007740737.29 |
所有者权益合计 |
1022916535.88 |
负债和所有者权益合计 |
1358674227.38 |
资产: |
银行存款 |
8265725.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
2913369906.84 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2913369906.84 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9994.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2921645626.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38436.03 |
应付管理人报酬 |
795778.42 |
应付托管费 |
265259.48 |
应付销售服务费 |
124.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
180966.19 |
负债合计 |
1280564.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
2795764898.51 |
所有者权益合计 |
2920365061.8 |
负债和所有者权益合计 |
2921645626.73 |
资产: |
银行存款 |
822495.81 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
3331753753.53 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3331753753.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
216017920.69 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
11463.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3548605633.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
194076.59 |
应付管理人报酬 |
883843.04 |
应付托管费 |
294614.32 |
应付销售服务费 |
930.47 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105867.84 |
负债合计 |
1479332.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
2898437535.07 |
所有者权益合计 |
3547126300.89 |
负债和所有者权益合计 |
3548605633.15 |
资产: |
银行存款 |
1138324.97 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
18925.44 |
交易性金融资产 |
1704835823.4 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1704835823.4 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
282000261.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
32344624.96 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
307848.74 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2020645808.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
446797.64 |
应付托管费 |
148932.55 |
应付销售服务费 |
274.56 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161000.0 |
负债合计 |
778798.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
1426416495.93 |
所有者权益合计 |
2019867010.49 |
负债和所有者权益合计 |
2020645808.51 |
资产: |
银行存款 |
909579.19 |
结算备付金 |
6221.43 |
存出保证金 |
1599.6 |
交易性金融资产 |
18429230.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
18429230.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
260155.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21263.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
19628048.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
193445.22 |
应付管理人报酬 |
5079.77 |
应付托管费 |
1693.24 |
应付销售服务费 |
259.48 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79748.41 |
负债合计 |
282122.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
12004810.28 |
所有者权益合计 |
19345926.63 |
负债和所有者权益合计 |
19628048.91 |
资产: |
银行存款 |
768255.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
738189498.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
738189498.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
150000345.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
13190019.63 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
902148118.55 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
28610.82 |
应付托管费 |
9536.97 |
应付销售服务费 |
7397.62 |
应付税费 |
965.27 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139000.0 |
负债合计 |
196050.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
884626919.58 |
所有者权益合计 |
901952068.41 |
负债和所有者权益合计 |
902148118.55 |
资产: |
银行存款 |
2377165.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
240165500.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
240165500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50242435.37 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
8219667.87 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
301004768.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
120.21 |
应付管理人报酬 |
73923.33 |
应付托管费 |
24641.11 |
应付销售服务费 |
24635.7 |
应付税费 |
8021.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40075.04 |
负债合计 |
175232.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
300165802.71 |
所有者权益合计 |
300829535.76 |
负债和所有者权益合计 |
301004768.51 |