为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP升级您的浏览器,5.13日起WinXP下的IE内核浏览器将不再提供支持 立即升级 >>
为了保证交易安全,享受更棒的交易体验,建议您下载众禄基金APP或升级您的浏览器 立即升级 >>
基金
  • 基金
  • 基金经理
  • 基金公司
免费注册

监督银行中国工商银行

基金仓位:[]
                                                           
基金周销量榜
基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债C (007556)
点赞|评论
中航瑞明纯债C007556
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:0.02亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.04%
  • 近一月
    增长率
    0.20%
  • 近一季
    增长率
    0.08%
  • 近半年
    增长率
    0.44%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

现金宝众禄资产配置1号
  • 最近访问基金
  • 我自选的基金
名称 净值 日增长率
以下为热门基金
名称 净值 日增长率
西部利得策略优选混合C 1.3640 2.02%
西部利得策略优选混合A 1.3710 2.01%
工银研究精选股票 3.5820 1.59%
前海开源事件驱动混合A 2.1120 1.49%
前海开源事件驱动混合C 1.9220 1.48%
创金合信金融地产精选股票A 1.1564 1.48%
创金合信金融地产精选股票C 1.1306 1.48%
工银国家战略股票 2.4090 1.35%
中融鑫价值混合C 1.1361 1.35%
中融鑫价值混合A 1.2196 1.35%
更多>>

同公司旗下基金

名称 净值 日增长率
中航军民融合精选A 1.8082 1.11%
中航军民融合精选C 1.7885 1.11%
中航量化阿尔法六个月… 0.9875 0.84%
中航量化阿尔法六个月… 0.9891 0.84%
中航混改精选混合C 1.4123 0.62%
名称 万份收益 7日年化
中航航行宝货币 0.5201 1.89%

热卖基金

名称 日增长率 操作
易方达新兴成长灵活配置 -2.69%
鹏华中证国防指数(LOF)A -0.57%
兴全有机增长混合 -0.99%
名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.935
更多>>

众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中航瑞明纯债C资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 909579.19
结算备付金 6221.43
存出保证金 1599.6
交易性金融资产 18429230.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 18429230.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 260155.61
应收股利 --
应收申购款 21263.08
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 19628048.91
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 193445.22
应付管理人报酬 5079.77
应付托管费 1693.24
应付销售服务费 259.48
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 79748.41
负债合计 282122.28
所有者权益:
实收基金 12004810.28
所有者权益合计 19345926.63
负债和所有者权益合计 19628048.91
资产:
银行存款 768255.92
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 738189498.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 738189498.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 150000345.0
应收证券清算款 --
应收利息 13190019.63
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 902148118.55
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 28610.82
应付托管费 9536.97
应付销售服务费 7397.62
应付税费 965.27
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 139000.0
负债合计 196050.14
所有者权益:
实收基金 884626919.58
所有者权益合计 901952068.41
负债和所有者权益合计 902148118.55
资产:
银行存款 2377165.27
结算备付金 --
存出保证金 --
交易性金融资产 240165500.0
股票投资 --
基金投资 --
债券投资 240165500.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 50242435.37
应收证券清算款 --
应收利息 8219667.87
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 301004768.51
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 120.21
应付管理人报酬 73923.33
应付托管费 24641.11
应付销售服务费 24635.7
应付税费 8021.66
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 40075.04
负债合计 175232.75
所有者权益:
实收基金 300165802.71
所有者权益合计 300829535.76
负债和所有者权益合计 301004768.51
众禄基金app
众禄微信公众号