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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债C (007556)
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中航瑞明纯债C007556
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:0.02亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.02%
  • 近一月
    增长率
    -0.29%
  • 近一季
    增长率
    -0.09%
  • 近半年
    增长率
    0.29%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

中航瑞明纯债C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 154600.05元
本期利润 138416.6元
加权平均基金份额本期利润 0.0146元
本期加权平均净值利润率 1.35%
本期基金份额净值增长率 47.18%
期末数据和指标
期末可供分配利润 880175.95元
期末可供分配基金份额利润 0.5002元
期末基金资产净值 2639776.39元
期末基金份额净值 1.5002元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 50.02%
期间数据和指标
本期已实现收益 3435526.65元
本期利润 3478119.38元
加权平均基金份额本期利润 0.0129元
本期加权平均净值利润率 1.28%
本期基金份额净值增长率 1.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -190935.48元
期末可供分配基金份额利润 -0.0095元
期末基金资产净值 20534388.57元
期末基金份额净值 1.0193元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 1.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 1701809.37元
本期利润 663625.75元
加权平均基金份额本期利润 0.0022元
本期加权平均净值利润率 0.22%
本期基金份额净值增长率 0.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 663558.71元
期末可供分配基金份额利润 0.0022元
期末基金资产净值 300757495.89元
期末基金份额净值 1.0022元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 0.22%
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