名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 65547331.14 |
1.利息收入 | 769312.74 |
存款利息收入 | 521392.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
80831186.43 |
股票投资收益 | 48814514.3 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 574478.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 31442193.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-17008132.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
954964.23 |
减:二、费用 | 13166730.16 |
1.管理人报酬 | 9998181.65 |
2.托管费 | 1666363.59 |
3.销售服务费 | 1380046.82 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122120.09 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52380600.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52380600.98 |
一、收入: | 3874005.86 |
1.利息收入 | 238894.56 |
存款利息收入 | 234004.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
56250981.89 |
股票投资收益 | 43261745.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10491.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12978744.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-52738637.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
122766.82 |
减:二、费用 | 10756647.71 |
1.管理人报酬 | 8647473.4 |
2.托管费 | 1441245.49 |
3.销售服务费 | 464180.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203748.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6882641.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6882641.85 |
一、收入: | 39554646.78 |
1.利息收入 | 74181.36 |
存款利息收入 | 74181.36 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42227444.01 |
股票投资收益 | 39042406.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10491.53 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3174545.79 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2809798.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
62820.28 |
减:二、费用 | 4098852.27 |
1.管理人报酬 | 3390049.42 |
2.托管费 | 565008.17 |
3.销售服务费 | 42598.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101196.02 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35455794.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35455794.51 |
一、收入: | 37436694.85 |
1.利息收入 | 167462.63 |
存款利息收入 | 146100.5 |
债券利息收入 | 21362.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
158630603.01 |
股票投资收益 | 150482359.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 542202.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7606041.67 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-122047632.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
686262.14 |
减:二、费用 | 12831207.97 |
1.管理人报酬 | 8754812.3 |
2.托管费 | 1459135.35 |
3.销售服务费 | 102201.28 |
4.交易费用 | 2292095.21 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 222962.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24605486.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24605486.88 |
一、收入: | 29826118.14 |
1.利息收入 | 85893.2 |
存款利息收入 | 85893.2 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
114370848.87 |
股票投资收益 | 113821160.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 549688.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-85116307.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
485683.12 |
减:二、费用 | 7402210.16 |
1.管理人报酬 | 5107443.4 |
2.托管费 | 851240.6 |
3.销售服务费 | 51519.57 |
4.交易费用 | 1278653.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113353.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
22423907.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
22423907.98 |
一、收入: | 345199394.44 |
1.利息收入 | 227750.8 |
存款利息收入 | 227102.39 |
债券利息收入 | 648.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
345744991.93 |
股票投资收益 | 328741057.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1314457.94 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 15689476.31 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2179341.55 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1405993.26 |
减:二、费用 | 15923239.49 |
1.管理人报酬 | 10555523.98 |
2.托管费 | 1759253.95 |
3.销售服务费 | 73051.19 |
4.交易费用 | 3311720.49 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223687.53 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
329276154.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
329276154.95 |
一、收入: | 101728093.1 |
1.利息收入 | 148795.19 |
存款利息收入 | 148795.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
197053497.3 |
股票投资收益 | 190486087.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6567409.36 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-96308900.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
834700.85 |
减:二、费用 | 8781177.3 |
1.管理人报酬 | 5402513.42 |
2.托管费 | 900418.92 |
3.销售服务费 | 29905.68 |
4.交易费用 | 2326640.63 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 121698.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
92946915.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
92946915.8 |
一、收入: | 441233907.51 |
1.利息收入 | 394064.0 |
存款利息收入 | 394064.0 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
180880501.02 |
股票投资收益 | 158886618.43 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21993882.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
259342936.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
616405.67 |
减:二、费用 | 18569868.84 |
1.管理人报酬 | 14032420.43 |
2.托管费 | 2338736.67 |
3.销售服务费 | 8027.58 |
4.交易费用 | 1954209.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236474.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
422664038.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
422664038.67 |