| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈睿丰创新混合A/… | 1.955 | 2.14% |
| 宝盈睿丰创新混合C | 1.705 | 2.10% |
| 宝盈策略增长混合 | 0.6865 | 1.95% |
| 宝盈科技30混合 | 2.27 | 1.93% |
| 宝盈泛沿海混合 | 0.4198 | 1.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5102 | 1.89% |
| 宝盈货币A | 0.4444 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 362.55 | 284.04 | 78.34% | 47.34 | 13.06% | -- | -- | 12.61 | 3.48% |
| 2023-06-30 | 217.70 | 172.42 | 79.20% | 28.74 | 13.20% | -- | -- | 7.29 | 3.35% |
| 2022-12-31 | 567.65 | 448.76 | 79.05% | 74.79 | 13.18% | -- | -- | 25.24 | 4.45% |
| 2022-06-30 | 292.99 | 235.11 | 80.24% | 39.18 | 13.37% | -- | -- | 9.32 | 3.18% |
| 2021-12-31 | 1172.50 | 723.95 | 61.74% | 120.66 | 10.29% | 285.61 | 24.36% | 22.94 | 1.96% |
| 2021-06-30 | 648.62 | 383.26 | 59.09% | 63.88 | 9.85% | 180.41 | 27.81% | 11.40 | 1.76% |
| 2020-12-31 | 1080.97 | 666.34 | 61.64% | 111.06 | 10.27% | 263.38 | 24.36% | 20.82 | 1.93% |
| 2020-06-30 | 470.08 | 287.15 | 61.09% | 47.86 | 10.18% | 116.24 | 24.73% | 9.14 | 1.94% |
| 2019-12-31 | 709.06 | 460.83 | 64.99% | 76.81 | 10.83% | 149.83 | 21.13% | 2.61 | 0.37% |
