| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.7773 | 1.87% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.7627 | 1.86% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8691 | 1.63% |
| 宝盈中证沪港深科技龙… | 0.8658 | 1.62% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.529 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5106 | 1.91% |
| 宝盈货币A | 0.445 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -50988409.88 |
| 1.利息收入 | 58073.67 |
| 存款利息收入 | 58073.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45289916.02 |
| 股票投资收益 | -46978614.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1688698.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5864663.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
108095.48 |
| 减：二、费用 | 3625454.12 |
| 1.管理人报酬 | 2840356.36 |
| 2.托管费 | 473392.64 |
| 3.销售服务费 | 126092.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185612.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54613864.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54613864.0 |
| 一、收入： | -5673645.75 |
| 1.利息收入 | 33264.18 |
| 存款利息收入 | 33264.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17255238.19 |
| 股票投资收益 | -18923231.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1667993.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11457370.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90957.35 |
| 减：二、费用 | 2176971.47 |
| 1.管理人报酬 | 1724241.3 |
| 2.托管费 | 287373.55 |
| 3.销售服务费 | 72877.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92478.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7850617.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7850617.22 |
| 一、收入： | -107881532.93 |
| 1.利息收入 | 128715.56 |
| 存款利息收入 | 128715.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83254454.6 |
| 股票投资收益 | -85987225.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254550.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2478220.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25292081.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536287.4 |
| 减：二、费用 | 5676528.49 |
| 1.管理人报酬 | 4487575.54 |
| 2.托管费 | 747929.38 |
| 3.销售服务费 | 252430.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188591.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-113558061.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-113558061.42 |
| 一、收入： | -54431316.9 |
| 1.利息收入 | 87786.92 |
| 存款利息收入 | 87786.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-63457779.36 |
| 股票投资收益 | -65364326.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1906547.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8576963.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361712.06 |
| 减：二、费用 | 2929905.98 |
| 1.管理人报酬 | 2351050.59 |
| 2.托管费 | 391841.86 |
| 3.销售服务费 | 93233.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93779.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57361222.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57361222.88 |
| 一、收入： | 89758033.05 |
| 1.利息收入 | 154894.0 |
| 存款利息收入 | 154894.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
143525069.75 |
| 股票投资收益 | 140219419.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3305650.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55448483.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1526552.94 |
| 减：二、费用 | 11724989.09 |
| 1.管理人报酬 | 7239539.27 |
| 2.托管费 | 1206589.92 |
| 3.销售服务费 | 229362.27 |
| 4.交易费用 | 2856063.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193433.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78033043.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78033043.96 |
| 一、收入： | 125346552.67 |
| 1.利息收入 | 78025.15 |
| 存款利息收入 | 78025.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80606120.14 |
| 股票投资收益 | 78433373.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2172746.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43639849.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1022557.52 |
| 减：二、费用 | 6486231.34 |
| 1.管理人报酬 | 3832571.01 |
| 2.托管费 | 638761.84 |
| 3.销售服务费 | 113993.97 |
| 4.交易费用 | 1804056.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96848.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118860321.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118860321.33 |
| 一、收入： | 237765670.6 |
| 1.利息收入 | 187205.97 |
| 存款利息收入 | 187205.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
230660199.67 |
| 股票投资收益 | 227552459.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3107740.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3883194.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3035070.91 |
| 减：二、费用 | 10809676.42 |
| 1.管理人报酬 | 6663441.05 |
| 2.托管费 | 1110573.44 |
| 3.销售服务费 | 208181.07 |
| 4.交易费用 | 2633774.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193706.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
226955994.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
226955994.18 |
| 一、收入： | 70988356.85 |
| 1.利息收入 | 86077.15 |
| 存款利息收入 | 86077.15 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36864534.48 |
| 股票投资收益 | 34497812.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2366721.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32376822.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1660922.45 |
| 减：二、费用 | 4700752.96 |
| 1.管理人报酬 | 2871489.59 |
| 2.托管费 | 478581.55 |
| 3.销售服务费 | 91402.88 |
| 4.交易费用 | 1162364.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96914.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
66287603.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
66287603.89 |
| 一、收入： | 147993102.72 |
| 1.利息收入 | 197503.7 |
| 存款利息收入 | 164260.41 |
| 债券利息收入 | 33243.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
84836438.03 |
| 股票投资收益 | 79439385.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14987.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5412040.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59991996.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2967164.38 |
| 减：二、费用 | 7090565.45 |
| 1.管理人报酬 | 4608346.82 |
| 2.托管费 | 768057.8 |
| 3.销售服务费 | 26139.86 |
| 4.交易费用 | 1498261.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189759.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140902537.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140902537.27 |
