名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈睿丰创新混合A/… | 1.955 | 2.14% |
宝盈睿丰创新混合C | 1.705 | 2.10% |
宝盈策略增长混合 | 0.6865 | 1.95% |
宝盈科技30混合 | 2.27 | 1.93% |
宝盈泛沿海混合 | 0.4198 | 1.87% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5102 | 1.89% |
宝盈货币A | 0.4444 | 1.65% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.51% | -1.54% | -0.20% | 7.22% | 1.31% | -8.87% | -9.88% | -25.62% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
同类排名[指数型] |
747|2641 | 1839|2823 | 904|2785 | 1040|2685 | 839|2504 | 719|2256 | 1032|1835 | 689|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.47 | 1.796 | 0.27% | |
2024-04-23 | 1.466 | 1.792 | -0.81% | |
2024-04-22 | 1.478 | 1.804 | -0.27% | |
2024-04-19 | 1.482 | 1.808 | -0.74% | |
2024-04-18 | 1.493 | 1.819 | 0.00% |
截至2024-03-31 宝盈中证100指数增强C期末总份额为0.05亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1515.58 | 8.89% |
300750 | 宁德时代 | 4.00 | 784.98 | 4.61% |
600737 | 中粮糖业 | 1.00 | 16.70 | 0.10% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 13.00 | 0.08% |
600999 | 招商证券 | 0.00 | 9.77 | 0.06% |
601877 | 正泰电器 | 0.00 | 9.69 | 0.06% |
300433 | 蓝思科技 | 0.00 | 9.55 | 0.06% |
601318 | 中国平安 | 16.00 | 688.16 | 4.04% |
600036 | 招商银行 | 19.00 | 627.58 | 3.68% |
000333 | 美的集团 | 7.00 | 489.68 | 2.87% |