| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
| 宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
| 宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
| 宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
| 宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
| 宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2252.76 | 1869.35 | 82.98% | 311.56 | 13.83% | -- | -- | 44.71 | 1.98% |
| 2023-06-30 | 1323.97 | 1102.24 | 83.25% | 183.71 | 13.88% | -- | -- | 24.52 | 1.85% |
| 2022-12-31 | 3277.71 | 2734.24 | 83.42% | 455.71 | 13.90% | -- | -- | 59.62 | 1.82% |
| 2022-06-30 | 1657.58 | 1382.48 | 83.40% | 230.41 | 13.90% | -- | -- | 30.53 | 1.84% |
| 2021-12-31 | 7590.76 | 4841.50 | 63.78% | 806.92 | 10.63% | 1754.23 | 23.11% | 155.09 | 2.04% |
| 2021-06-30 | 4082.78 | 2867.21 | 70.23% | 477.87 | 11.70% | 612.52 | 15.00% | 108.27 | 2.65% |
| 2020-12-31 | 6829.52 | 4146.35 | 60.71% | 691.06 | 10.12% | 1760.82 | 25.78% | 200.26 | 2.93% |
| 2020-06-30 | 1864.77 | 1056.64 | 56.66% | 176.11 | 9.44% | 584.72 | 31.36% | 34.75 | 1.86% |
| 2019-12-31 | 1562.73 | 748.15 | 47.87% | 124.69 | 7.98% | 665.85 | 42.61% | 2.10 | 0.13% |
