宝盈鸿利收益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
874517.11 |
| 存出保证金 |
294596.8 |
| 交易性金融资产 |
916298933.59 |
| 股票投资 |
916298933.59 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5796036.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
524597.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1036803344.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
58300.0 |
| 应付赎回款 |
1485118.67 |
| 应付管理人报酬 |
1029520.35 |
| 应付托管费 |
171586.69 |
| 应付销售服务费 |
29460.08 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
855513.21 |
| 负债合计 |
3629499.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565866738.63 |
| 所有者权益合计 |
1033173845.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
1036803344.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83372782.41 |
| 结算备付金 |
1479118.71 |
| 存出保证金 |
250737.35 |
| 交易性金融资产 |
1308920602.98 |
| 股票投资 |
1308920602.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24223035.43 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
523128.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1418769405.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1848882.34 |
| 应付管理人报酬 |
1700876.91 |
| 应付托管费 |
283479.47 |
| 应付销售服务费 |
39174.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1366369.27 |
| 负债合计 |
5238782.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595401052.18 |
| 所有者权益合计 |
1413530622.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1418769405.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85410862.4 |
| 结算备付金 |
954316.11 |
| 存出保证金 |
378232.38 |
| 交易性金融资产 |
1426196470.14 |
| 股票投资 |
1376223220.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
49973250.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
849768.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1513789649.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1020743.35 |
| 应付管理人报酬 |
1991104.7 |
| 应付托管费 |
331850.79 |
| 应付销售服务费 |
43196.77 |
| 应付税费 |
15.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
980097.2 |
| 负债合计 |
4367008.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
615767058.98 |
| 所有者权益合计 |
1509422641.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
1513789649.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179510632.65 |
| 结算备付金 |
2051612.73 |
| 存出保证金 |
840303.45 |
| 交易性金融资产 |
1837770610.88 |
| 股票投资 |
1837770610.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6350672.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2026523832.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
34146754.14 |
| 应付赎回款 |
7842680.09 |
| 应付管理人报酬 |
2323408.31 |
| 应付托管费 |
387234.7 |
| 应付销售服务费 |
50577.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2197202.66 |
| 负债合计 |
46947857.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
642999710.03 |
| 所有者权益合计 |
1979575974.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
2026523832.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
309524660.11 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
525401.06 |
| 交易性金融资产 |
2067116173.03 |
| 股票投资 |
2067116173.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
76980.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3091252.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2380334466.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
79457388.1 |
| 应付赎回款 |
6917892.55 |
| 应付管理人报酬 |
3015679.76 |
| 应付托管费 |
502613.3 |
| 应付销售服务费 |
68000.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
466799.71 |
| 负债合计 |
94367253.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
662164015.04 |
| 所有者权益合计 |
2285967213.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
2380334466.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
273381919.38 |
| 结算备付金 |
4483373.77 |
| 存出保证金 |
809207.87 |
| 交易性金融资产 |
3354458131.76 |
| 股票投资 |
3354458131.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61952.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11591529.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3644786114.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
82762310.45 |
| 应付管理人报酬 |
4348804.43 |
| 应付托管费 |
724800.75 |
| 应付销售服务费 |
111447.94 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
601665.67 |
| 负债合计 |
89202884.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
899206706.81 |
| 所有者权益合计 |
3555583230.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
3644786114.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
369116177.39 |
| 结算备付金 |
3292785.23 |
| 存出保证金 |
1662625.66 |
| 交易性金融资产 |
4122786207.39 |
| 股票投资 |
4122786207.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
80028.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25380015.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4522317839.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44404738.07 |
| 应付赎回款 |
51849164.8 |
| 应付管理人报酬 |
5236866.81 |
| 应付托管费 |
872811.14 |
| 应付销售服务费 |
246339.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
516790.79 |
| 负债合计 |
105909169.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1264156757.7 |
| 所有者权益合计 |
4416408669.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
4522317839.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
255734357.05 |
| 结算备付金 |
5717881.48 |
| 存出保证金 |
787029.11 |
| 交易性金融资产 |
2601457223.53 |
| 股票投资 |
2601457223.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
130000185.0 |
| 应收证券清算款 |
378154.67 |
| 应收利息 |
72180.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103181256.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3097328267.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
65109241.98 |
| 应付赎回款 |
57749655.51 |
| 应付管理人报酬 |
2953848.93 |
| 应付托管费 |
492308.15 |
| 应付销售服务费 |
112006.07 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
362906.13 |
| 负债合计 |
128759520.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1045123928.36 |
| 所有者权益合计 |
2968568746.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
3097328267.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
44258611.53 |
| 结算备付金 |
1575742.85 |
| 存出保证金 |
312077.87 |
| 交易性金融资产 |
602239280.48 |
| 股票投资 |
602239280.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7244945.97 |
| 应收利息 |
15796.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3209643.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
658856099.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4574988.76 |
| 应付赎回款 |
2920697.56 |
| 应付管理人报酬 |
797979.94 |
| 应付托管费 |
132996.66 |
| 应付销售服务费 |
13477.85 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281820.35 |
| 负债合计 |
9523754.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348255535.05 |
| 所有者权益合计 |
649332345.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
658856099.25 |
