名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈消费主题混合 | 1.9617 | 0.80% |
宝盈龙头优选股票A | 1.1098 | 0.71% |
宝盈龙头优选股票C | 1.0734 | 0.70% |
宝盈品牌消费股票A | 1.3927 | 0.69% |
宝盈品牌消费股票C | 1.3397 | 0.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5162 | 1.94% |
宝盈货币A | 0.4507 | 1.69% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 88.69% | -- | 11.02% | 4439.61 |
2023-09-30 | 88.26% | -- | 12.03% | 4877.03 |
2023-06-30 | 92.6% | -- | 6.0% | 6108.52 |
2023-03-31 | 93.19% | -- | 8.21% | 5960.10 |
2022-12-31 | 91.18% | 3.31% | 5.72% | 6244.57 |
2022-09-30 | 87.42% | 0.33% | 13.37% | 6662.82 |
2022-06-30 | 92.84% | -- | 9.17% | 7962.11 |
2022-03-31 | 90.37% | 5.58% | 6.03% | 7323.96 |
2021-12-31 | 90.43% | -- | 13.54% | 9708.45 |
2021-09-30 | 93.69% | -- | 6.72% | 10538.30 |
2021-06-30 | 94.34% | -- | 7.81% | 16564.23 |
2021-03-31 | 69.57% | -- | 12.19% | 20233.89 |
2020-12-31 | 93.35% | -- | 8.43% | 41332.82 |
2020-09-30 | 83.33% | -- | 13.92% | 44004.21 |
2020-06-30 | 87.63% | -- | 8.81% | 21862.50 |
2020-03-31 | 73.92% | -- | 26.18% | 6197.15 |
2019-12-31 | 92.75% | -- | 7.06% | 1777.85 |
2019-09-30 | 86.02% | -- | 10.82% | 211.48 |