| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 728.45 | 606.51 | 83.26% | 101.09 | 13.88% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 450.80 | 377.49 | 83.74% | 62.91 | 13.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2048.73 | 1737.38 | 84.80% | 289.56 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1197.53 | 1017.28 | 84.95% | 169.55 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 3934.76 | 2291.47 | 58.24% | 381.91 | 9.71% | 1237.79 | 31.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 1885.56 | 1141.97 | 60.56% | 190.33 | 10.09% | 541.64 | 28.73% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 3184.38 | 2034.02 | 63.87% | 339.00 | 10.65% | 788.21 | 24.75% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1451.81 | 900.09 | 62.00% | 150.02 | 10.33% | 390.15 | 26.87% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 752.06 | 561.31 | 74.64% | 93.55 | 12.44% | 79.68 | 10.60% | -- | -- |
