| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -64012319.74 |
| 1.利息收入 | 515495.44 |
| 存款利息收入 | 515495.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-29914248.74 |
| 股票投资收益 | -32214524.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58339.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2241935.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34622243.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8676.56 |
| 减：二、费用 | 7284451.3 |
| 1.管理人报酬 | 6065129.82 |
| 2.托管费 | 1010855.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 208466.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-71296771.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-71296771.04 |
| 一、收入： | -23319111.98 |
| 1.利息收入 | 267605.03 |
| 存款利息收入 | 267605.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14792492.81 |
| 股票投资收益 | -16548251.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1755759.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8801204.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6980.18 |
| 减：二、费用 | 4508036.56 |
| 1.管理人报酬 | 3774854.79 |
| 2.托管费 | 629142.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104039.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27827148.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27827148.54 |
| 一、收入： | -205066467.37 |
| 1.利息收入 | 1314918.13 |
| 存款利息收入 | 1314918.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164769665.32 |
| 股票投资收益 | -176827192.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12057526.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-41618923.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7203.09 |
| 减：二、费用 | 20487334.65 |
| 1.管理人报酬 | 17373829.14 |
| 2.托管费 | 2895638.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217867.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-225553802.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-225553802.02 |
| 一、收入： | -183170395.56 |
| 1.利息收入 | 820583.92 |
| 存款利息收入 | 820583.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-166444301.25 |
| 股票投资收益 | -174936680.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8492379.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17546678.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11975310.58 |
| 1.管理人报酬 | 10172843.07 |
| 2.托管费 | 1695473.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106993.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-195145706.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-195145706.14 |
| 一、收入： | 75552824.44 |
| 1.利息收入 | 1747845.39 |
| 存款利息收入 | 1747845.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
192692396.59 |
| 股票投资收益 | 187163941.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5528455.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-118887417.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 39347584.98 |
| 1.管理人报酬 | 22914705.33 |
| 2.托管费 | 3819117.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12377916.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235845.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36205239.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36205239.46 |
| 一、收入： | -38957857.85 |
| 1.利息收入 | 832060.53 |
| 存款利息收入 | 832060.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
141277638.52 |
| 股票投资收益 | 136859812.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4417826.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-181067556.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18855609.47 |
| 1.管理人报酬 | 11419677.74 |
| 2.托管费 | 1903279.6 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5416385.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 116266.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-57813467.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-57813467.32 |
| 一、收入： | 424271462.87 |
| 1.利息收入 | 2943942.2 |
| 存款利息收入 | 2650602.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
263198612.6 |
| 股票投资收益 | 258906926.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4291685.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
158128908.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31843838.11 |
| 1.管理人报酬 | 20340213.68 |
| 2.托管费 | 3390035.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7882118.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231470.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
392427624.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
392427624.76 |
| 一、收入： | 180461977.41 |
| 1.利息收入 | 1927098.08 |
| 存款利息收入 | 1719265.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60627756.26 |
| 股票投资收益 | 57811287.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2816469.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117907123.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14518138.24 |
| 1.管理人报酬 | 9000920.02 |
| 2.托管费 | 1500153.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3901472.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115591.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165943839.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165943839.17 |
| 一、收入： | 14251904.17 |
| 1.利息收入 | 3239114.37 |
| 存款利息收入 | 1969746.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10245890.86 |
| 股票投资收益 | -10245890.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21258680.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7520568.3 |
| 1.管理人报酬 | 5613146.99 |
| 2.托管费 | 935524.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 796831.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 175065.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6731335.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6731335.87 |
