| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -24512202.81 |
| 1.利息收入 | 43460.81 |
| 存款利息收入 | 43460.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
867311.02 |
| 股票投资收益 | -1407212.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2274523.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25792726.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369751.72 |
| 减：二、费用 | 1864155.51 |
| 1.管理人报酬 | 1113571.91 |
| 2.托管费 | 185595.45 |
| 3.销售服务费 | 417235.5 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147752.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26376358.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26376358.32 |
| 一、收入： | -432086.87 |
| 1.利息收入 | 19277.62 |
| 存款利息收入 | 19277.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7459955.29 |
| 股票投资收益 | 6351864.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1108090.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8018795.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107475.53 |
| 减：二、费用 | 868628.12 |
| 1.管理人报酬 | 541034.87 |
| 2.托管费 | 90172.53 |
| 3.销售服务费 | 163967.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 73453.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1300714.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1300714.99 |
| 一、收入： | -11941472.29 |
| 1.利息收入 | 33231.19 |
| 存款利息收入 | 33231.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4098494.51 |
| 股票投资收益 | -6030263.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8063.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1923705.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8087421.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
211212.94 |
| 减：二、费用 | 1461160.48 |
| 1.管理人报酬 | 929522.08 |
| 2.托管费 | 154920.28 |
| 3.销售服务费 | 231377.71 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 145340.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13402632.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13402632.77 |
| 一、收入： | -5020422.99 |
| 1.利息收入 | 17027.3 |
| 存款利息收入 | 17027.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
773891.08 |
| 股票投资收益 | 173184.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8063.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 592643.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5868132.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
56791.26 |
| 减：二、费用 | 753971.87 |
| 1.管理人报酬 | 482877.04 |
| 2.托管费 | 80479.47 |
| 3.销售服务费 | 118015.83 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72599.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5774394.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5774394.86 |
| 一、收入： | 10211705.17 |
| 1.利息收入 | 30876.79 |
| 存款利息收入 | 30836.46 |
| 债券利息收入 | 40.33 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17448411.12 |
| 股票投资收益 | 16887587.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79192.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 481631.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7451374.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
183791.45 |
| 减：二、费用 | 1656901.69 |
| 1.管理人报酬 | 814009.52 |
| 2.托管费 | 135668.27 |
| 3.销售服务费 | 161640.45 |
| 4.交易费用 | 400607.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 144976.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8554803.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8554803.48 |
| 一、收入： | 272758.18 |
| 1.利息收入 | 13350.98 |
| 存款利息收入 | 13311.72 |
| 债券利息收入 | 39.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6720538.78 |
| 股票投资收益 | 6485134.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 79192.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156212.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6533213.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72081.46 |
| 减：二、费用 | 712979.98 |
| 1.管理人报酬 | 371424.36 |
| 2.托管费 | 61904.09 |
| 3.销售服务费 | 65387.54 |
| 4.交易费用 | 142452.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71811.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-440221.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-440221.8 |
| 一、收入： | 43647359.62 |
| 1.利息收入 | 422534.54 |
| 存款利息收入 | 399883.32 |
| 债券利息收入 | 79.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28768948.36 |
| 股票投资收益 | 27944133.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140203.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 684611.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13579331.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
876545.18 |
| 减：二、费用 | 3527015.48 |
| 1.管理人报酬 | 2082030.34 |
| 2.托管费 | 347005.09 |
| 3.销售服务费 | 232934.27 |
| 4.交易费用 | 714665.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150380.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40120344.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40120344.14 |
| 一、收入： | 27143926.23 |
| 1.利息收入 | 393741.53 |
| 存款利息收入 | 371090.31 |
| 债券利息收入 | 79.73 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15904605.85 |
| 股票投资收益 | 15594799.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140203.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 169603.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10143025.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
702553.18 |
| 减：二、费用 | 2362131.38 |
| 1.管理人报酬 | 1416442.76 |
| 2.托管费 | 236073.78 |
| 3.销售服务费 | 147101.77 |
| 4.交易费用 | 460740.33 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101772.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24781794.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24781794.85 |
